Sachbuchungen für die Übergabe von Kassenbuchungen an die Fibu

Sachbuchungen für die Übergabe von Kassenbuchungen an die Fibu

• Barverkauf
• Kartenzahlungen, mit welcher Karte gezahlt wurde (Konto pro Kartenart)

Vorbereitung:

Konfiguration 204

Über die Konfiguration 204 kann gesteuert werden, wie die Kassenbuchungen übergeben werden.

• 0- Als Rechnungsausgang für den Barverkaufsdebitor buchen
• 1- Sachbuchung einfach (Erlöse, Rechnungszahlungen)
• 2- Sachbuchung komplett (Erlöse, Entnahmen, Einnahmen, Kreditkartenzahlungen, Rechnungszahlungen)

Ausprägung=0:

In der Fibuschnittstelle werde die Barverkäufe als separate Rechnungsbuchung erzeugt und an die Fibu übergeben. Die Buchungen werden hierbei als Rechnung, mit eigener Belegnummer, im Rechnungsausgangs angelegt.

!!! Diese Buchungen müssen nach der Übergabe an die Fibu, in der FIBU ausgebucht werden, da es sonst zu Mahnungen an den Kunden kommen kann.

Ausprägung = 1, oder 2

Vor der Umstellung der Konfiguration 204 auf die Ausprägung 2 müssen die Konten an der Kasse hinterlegt werden.

Einstellungen der Sachkonten müssen im Modul CO Cash (Kasse) vorgenommen werden.

Dort werden die einzelnen Module über die „Stammdaten“ aufgerufen.

In der Ausprägung 1 werden die Buchungen als Erlösbuchungen, sowie sonstige Einnahmen und Ausgaben gebucht. Eine Unterscheidung zwischen Bar und Karten-Zahlungen wird hier nicht durchgeführt.

Kassenkonten hinterlegen:

Kreditkarten-Konten hinterlegen:

Ein- und Ausgaben definieren:

Zahlungsarten:

Artikel „DIVABSCHOEPFUNG“ für Abschöpfungen anlegen. Damit diese an der Kasse gebucht werden können.

In der Ausprägung=2 muss die Abschöpfung als separater Ausgabegrund angelegt werden.

Ausprägung=2:

Es werden separate Buchungen ausgeführt:

• Erlösbuchungen für Barverkauf Konto gegen Sachkonto
• Gutscheinverkauf, Erlöskonto gegen Kassenkonto
• Gutscheinzahlungen, Kassenkonto gegen Sachkonto Gutschein
• Ausgabe. Kassenkonto gegen Sachkonto Auszahlung
• Einnahmen Sachkonto gegen Kassenkonto
• Einnahme aus Rechnung. Debitor gegen Sachkonto Kasse (Kassenkonto)
• Kartenzahlungen. Erlöskonto Artikel gegen Kassenkonto. Kassenkonto gegen Sachkonto Karte

Belegarten

Es wird für jeden Bon und jedes Erlös-, Sach-Konto ein Buchungssatz erzeugt.