Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- op-verwaltung:abgleich [2019/08/23 13:47] – mb
+++ op-verwaltung:abgleich [2025/06/04 07:48] (aktuell) – [OP-Abgleich mit Fibu] Nadzeya Schäfer
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 Vor dem Import der offenen Posten, werden alle OPs in Concept Office geschlossen und beim Einlesen der Importdatei wieder geöffnet. Somit sind nur noch die Posten offen, welche sich in der Importdatei befunden haben.
-Die Importdatei muss __mindestens__ die Rechnungsnummer beinhalten. Wird nur diese geliefert, steht in Concept Office der komplette Posten offen. Des weiteren kann ein Zahlbetrag (auch Teilbeträge) und eine Mahnstufe verarbeitet werden.
+Die Importdatei muss __mindestens__ die Rechnungsnummer beinhalten. Wird nur diese Rechnungsnummer und kein Betrag geliefert, steht in Concept Office der komplette Posten offen. Es muss also noch ein Zahlbetrag übermittelt werden, um den Posten in CO als ausgeglichen darzustellen. Des weiteren können auch Teilbeträge und eine Mahnstufe verarbeitet werden.
 Für eine zu bestimmende Mahnstufe kann die Bonität von Kunden beim Import automatisch auf "gesperrt" oder "Sperrhinweis" gesetzt werden.
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 Die folgenden Feldnamen werden verarbeitet:
   * Belegnummer
   * Belegdatum
   * Konto
-  * Betrag
+  * Betrag (Rechnungsbetrag, was man bezahlen muss)
-  * Zahlbetrag
+  * Zahlbetrag (was man eventuell teilweise bezahlt hat)
 Befinden sich in ihrer Exportdatei Felder, welche nicht verwendet werden (können), so sollten sie diese sinnvoll benennen, sie werden beim Import überlesen. Anzugeben sind jedoch alle Felder der Datei in richtiger Reihenfolge.
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 Feld7=OPSaldo,0,0,1,1
 Feld8=SHSaldo,0,0,1,1
+</code>
 <html>
 <table width="100%" style="border:0px;">
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 	    </td>
 	    <td style="border:0px; padding:10px; ">
-<p><b>Beispiel:
+<p><b>Beispiel einer OP.txt</b></p>
-Kontonummer;Rechnungs-Nr;Rechnungsdatum;Fälligkeit;Betrag Soll;Betrag Haben;Saldo;S/H Saldo
+<p><b><code>Kontonummer;Rechnungs-Nr;Rechnungsdatum;Fälligkeit;Betrag Soll;Betrag Haben;Saldo;S/H Saldo</code></b></p>
-;"903109";27062019;27062019;11,78;0,00;11,78;"S"</b></p>
+<p><b><code>10014;"903109";27062019;27062019;11,78;0,00;11,78;"S"</code></b></p>
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       </table></td></tr></table>
 </html>
-</code>
 Der Name der Sektion, im Beispiel oben "FibuName", muss nun in der Datei
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+====== Abgleich für mehrere Mandanten ======
+Sollen Offene-Posten-Listen für mehrere Mandanten eingelesen werden, müssen in der bwImportAscii.ini jeweils ein Schema für die jeweiligen Mandanten angegeben werden. Die OP-Dateien (welche von der Datev bereitgestellt werden) müssen zusätzlich in 2 verschiedenen Ordnern abgelegt werden (im Beispiel "**Ordner1**" und "**Ordner2**"). In diesem Fall würde die **bwImportAscii.ini** für das einlesen von **Mandant 1** und **Mandant 2** wie folgt aussehen:
+<code>
+[FibuName_1]
+Name=\\servername\CO\OP\Ordner1\op.txt
+CharSet=iso-8859-1
+FieldDelimiter=";"
+SkipLines=1
+Feld1=Kontonummer,0,0,1,1
+Feld2=Rechnungsnummer,0,0,1,1
+Feld3=Rechnungsdatum,0,0,1,1
+Feld4=Faelligkeit,0,0,1,1
+Feld5=BetragSoll,0,0,1,1
+Feld6=BetragHaben,0,0,1,1
+Feld7=OPSaldo,0,0,1,1
+Feld8=SHSaldo,0,0,1,1
+[FibuName_2]
+Name=\\servername\CO\OP\Ordner2\op.txt
+CharSet=iso-8859-1
+FieldDelimiter=";"
+SkipLines=1
+Feld1=Kontonummer,0,0,1,1
+Feld2=Rechnungsnummer,0,0,1,1
+Feld3=Rechnungsdatum,0,0,1,1
+Feld4=Faelligkeit,0,0,1,1
+Feld5=BetragSoll,0,0,1,1
+Feld6=BetragHaben,0,0,1,1
+Feld7=OPSaldo,0,0,1,1
+Feld8=SHSaldo,0,0,1,1
+</code>
+Im **ImportExport**-Opdner werden nun für die beiden Mandanten ein Ordner angelegt. Die Ordner müssen mit der Kennung des Mandanten benahmt werden: Für Mandant 1 muss der Ordner also **1** heißen, für Mandant 2 heißt der Ordner **2**.
+In diese Ordner wird nun eine **OffenePosten_Einlesen.ini** eingefügt, welche auf das entsprechende Schema der bwImportAscii.ini verweist:
+In Ordner 1:
+<code>
+[Settings]
+OPSektion="FibuName_1"
+</code>
+In Ordner 2:
+<code>
+[Settings]
+OPSektion="FibuName_2"
+</code>
 Nach Neustart von Concept Office können sie nun im Modul [[OP-Verwaltung]] die offenen Posten abgleichen.