Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- op-verwaltung:op-verwaltung [2023/11/08 13:32] – [Mahnstufenverwaltung] victoria
+++ op-verwaltung:op-verwaltung [2025/08/14 06:16] (aktuell) – [Gutschriften und negative Rechungen] Isabel Pinder
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 Die Ermittlung der ersten Mahnstufe, z.B. die einer Zahlungserinnerung, erfolgt über die am Vorgang hinterlegte [[weitere_stammdaten:zahlungsbedingungen|Zahlungsbedingung]]. Die einzelnen Zahlungsbedingungen müssen daher vorher klar definiert werden.
-{{:op-verwaltung:zahlungsbedingungen.png?800|}}
+{{:op-verwaltung:zb3.jpg?nolink|}}
 Die Einteilung, wann eine Rechnung sich im Zahlungsverzug befindet, wird anhand des //Fälligkeitstermin// und der //Karenztage// ermittelt.
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 Die unterschiedlichen Stufen können mit festen Werten über die Eingabefelder //Mahngebühr//,//Karenztage// und //Mahnfrist// konfiguriert werden. Zudem ist es auch möglich dies prozentual anhand des Rechnungswertes bzw. des Mahnwertes vor einzustellen.
+Die **Karenztage** bedeuten, dass während dieser Tage noch keine Mahngebühren bezahlt werden müssen (zusätzliche Tage bis zur Zahlung). Diese Angabe steuert, wann eine Mahnstufe erreicht ist (und ab welchem Zeitpunkt also eine Mahnung erzeugt werden soll).  Die Karenztage addieren sich auf das Fälligkeitsdatum der Rechnung. Ist eine Rechnung z.B. bis 01.05.2024 fällig, dann ist sie ab 02.05.2024 überfällig. Hat man als Karenztage 0 Tage eingestellt, dann ist die erste Mahnstufe am 02.05.2024 erreicht (an dem Tag soll die Mahnung vorgeschlagen bzw. erstellt werden).
+**Mahnfrist** - nach wie vielen Tagen die nächste Mahnung gedruckt und verschickt werden kann.
+Hier kann man festlegen, wie viel Tage dem Kunden gewährt wird, nach dem Mahnschreiben zu bezahlen. Im vorhergehenden Beispiel würde die Mahnung am 02.05.2024 an den Kunden gesendet. Wenn man als Mahnfrist  2 Tage eingibt, dann würde auf der Mahnung als Zahlungsfrist 04.05.2024 gedruckt werden.
+Bei der Ermittlung der 1 Mahnstufe (Zahlungserinnerung) werden nur noch die Karenztage der Zahlungsbedingung beachtet. Das **Mahndatum** ergibt sich aus dem Fälligkeitsdatum und der angegeben Karenztage aus der Zahlungsbedingung der Rechnung.
 Beim Erreichen der dritten Mahnstufe, kann z.B. auch eine Liefersperre gesetzt werden. Über die Textfelder können die als Beschreibung dienenden Texte, wie der Betreff und der Kopf- und Fußtext, hinterlegt werden. Diese Eingaben werden beim Erstellen des jeweiligen Mahnschreibens mit in das Formular übernommen und können auch nochmals vor dem Erstellen der Mahnungen individuell auf diese angepasst werden.
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 Im Modul **OP-Verwaltung** werden detaillierte Rechnungsinformationen und im System bereits erzeugten Mahnungen zu dem gewählten Vorgang angezeigt.
-{{:sonstiges:mahnungen.png?600|}}
+{{:op-verwaltung:mahnungen.png|}}
 In der Übersicht sind alle bereits im Verzug befindlichen Belege angezeigt. Die Funktion "Mahnvorschläge erstellen" liest neue Belege ein. Über die Selektion einzelner Belege oder durch Mehrfachselektion, können höhere Mahnstufen gesetzt und ausgeglichene OPs erledigt werden.
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 Durch das Ausführen der Funktion "Mahnvorschläge erstellen" öffnet sich der Mahnvorschlag Parameter, in welchem der Tag einzustellen ist, zudem gemahnt werden soll. Im zweiten Schritt wird bestimmt, ob dies für einen bestimmten Kunden oder für alle im Verzug befindlichen Kunden (0 = alle) durchführt werden soll.
-{{:op-verwaltung:mahnvoschlag_erstellen.png?800|}}
+{{:op-verwaltung:mahnvoschlag_erstellen.png?600|}}
 Der Druck von Mahnungen schließt diese nicht ab! Dies muss durch die Funktion Mahnung abschließen erfolgen.
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 ===== Versenden per Brief =====
-Es können mehrere überfällige Rechnungen eines Kunden zu unterschiedlichen OP's in einer Mahnung dargestellt werden. Darüber hinaus werden auch weitere aktuelle Verbindlichkeiten des Kunden aus anderen Vorgängen zu Informationszwecken mit aufgeführt. Das Mahnformular kann wie andere Formulartypen angepasst werden.
+Es können mehrere überfällige Rechnungen eines Kunden zu unterschiedlichen OP's in einer Mahnung dargestellt werden. Darüber hinaus werden auch weitere aktuelle Verbindlichkeiten des Kunden aus anderen Vorgängen zu Informationszwecken mit aufgeführt. Das Mahnformular kann wie andere Formulartypen angepasst werden. Pro Rechnungsanschrift entsteht ein Mahnbrief.
 ==== Fremdsprachige Mahntexte ====
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 ===== Versenden per Mail =====
-Mahnbriefe können auch per E-Mail versendet werden.
+Mahnbriefe können auch per E-Mail versendet werden. Pro Rechnungsanschrift und ermittelter Mahnungsmailadresse entsteht eine E-Mail mit dem dazugehörigen Mahnbrief.
 ==== Ansprechpartner ====
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 <code>
 #Rechnungname#
+#Kundennummer# oder #KU#
 #Mahnstufe#
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 In der Drucksteuerung muss für den OP Mahnbrief der Drucker $Email eingetragen werden.
-{{:sonstiges:mahnenpermail.png? 1000|}}
+{{:op-verwaltung:mahnenpermail.png?1000|}}
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 Die Ordnerstruktur //„jahr\monat“// bezieht sich auf Jahr und Monat aus den Rechnungsdokumenten.
+====== Gutschriften und negative Rechnungen ======
+Wenn Offene Posten durch evtl. vorhandene Gutschriften oder negative Rechnungen kompensiert werden, erfolgt eine Meldung und die offenen Posten werden in der Spalte Bemerkung mit dem Hinweis 'manuell zu bearbeiten' versehen.
+{{:op-verwaltung:opgutschriften.png?1000|}}
+Zugehörige Mahnvorschläge werden automatisch abgeschlossen. \\ Offene Posten müssen in solchen Fällen manuell geprüft und gegebenenfalls bearbeitet werden.  \\ Ist eine Rechnung beispielsweise durch eine Gutschrift vollständig oder über den Rechnungsbetrag hinaus ausgeglichen, ist eine Mahnung nicht erforderlich.
 ====== Mahnung abschließen ======
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 Um bei bestimmten Kunden Mahnungen komplett auszuschließen, kann eine Mahnsperre direkt am Kunden im Kundenstamm hinterlegt werden.
+==== Mahnsperre in den Zahlungsbedingungen ====
+In den Zahlungsbedingungen wurde das Kennzeichen 'Mahnsperre' implementiert (ab CO 8.2752.0).
+Wenn ein Vorgang eine Zahlungsbedingung mit Mahnsperre verwendet, wird in der OP-Verwaltung kein Eintrag dafür vorgenommen
 ===== OP-Saldo am Kunden =====