Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- soennecken:rechnungen [2024/05/23 07:15] – [Modulfunktionen] Andrea Müller
+++ soennecken:rechnungen [2025/06/26 07:17] (aktuell) – Nadzeya Schäfer
@@ Zeile 1: / Zeile 1: @@
 ====== Lieferanten-Rechnungen ======
-Unter dem Modul „Soennecken Rechnungen“ wird in Concept Office das Prüfen und Buchen der "Lieferanten Sammelrechnungen" durchgeführt.
-Über die coTreeview.dat kann der Anzeigenname „Soennecken Rechnungen“  geändert werden. Hierzu „Soennecken Rechnungen“ in „ Actebis Rechnungen“ ändern und anschließend die geänderte coTreeview.dat in den Ordner …\sysdata\privat\ kopieren.
-Weiterhin muss im Pfad  .. \SysData>\ImportExport\ in der Datei Lieferantenrechnungen_einlesen.Ini  der entsprechende  Eintrag vorhanden sein:
-[ActebisRechnung]
-WareneingangBuchen=1
-NurEinlesen=0
-Die Daten werden über die Edi-Schnittstelle, über die Schnittstelle „Lieferantenrechnungen einlesen“,
-"Datenformat „Actebis“, Importschema „ActebisRechnung„, übernommen.
-Über das Concept Office Tool „Automation“ kann das Einlesen nun über den Windows-Task-Planer eingerichtet und damit ohne weiteres Zutun in einem beliebigen Intervall erfolgen. Falls gewünscht kann das Einlesen auch manuell erfolgen. Hierzu in der EDI-Schnittstelle die Felder entsprechend hinterlegen (siehe Bild unten) und die Schaltfläche „Einlesen“ betätigen. Danach stehen die Belege zur Prüfung im Modul „<Lieferanten> Rechnungen“ zur Verfügung.
-{{:soennecken_rechnungen:lreinlesen.png?600|}}
-<note tip>Achtung beim automatischen FTP-Abruf muss der Passivhaken gesetzt werden. </note>
 ===== Voraussetzungen =====
-Die folgenden Schritte sind einmalig abzuarbeiten.
-**Dieses Modul benötigt die Lizenz "Lieferantenrechnungen einlesen (Opentrans)".**
+<note>Dieses Modul benötigt die Lizenz "Lieferantenrechnungen einlesen (Opentrans)".</note>
-Für die Zentralregulierung (Soennecken) sind am Lieferanten die  Betriebsnummern zu hinterlegen (Registerkarte "Weiteres" dort im Bereich Betriebsnummer. Ist eine Betriebsnummer vorhanden und die Lieferanten-Rechnungen werden mit einer abweichenden Betriebsnummer geliefert, dann ist hier zusätzlich unter „externe Kundennummern“ ein Eintrag vorzunehmen. (Die Warenwirtschaft muss, wie im Bild gezeigt, exakt **BetriebsnummerAlternativ** heißen.)
+Für die Zentralregulierung (Soennecken) sind am Lieferanten die  Betriebsnummern zu hinterlegen (Registerkarte "Weiteres" dort im Bereich Betriebsnummer. Ist eine Betriebsnummer vorhanden und die Lieferanten-Rechnungen werden mit einer abweichenden Betriebsnummer geliefert, dann ist hier zusätzlich unter „externe Kundennummern“ (Reiter Mitarbeiter/Weiteres) ein Eintrag vorzunehmen. (Die Warenwirtschaft muss, wie im Bild gezeigt, exakt **BetriebsnummerAlternativ** heißen.)
-{{:soennecken_rechnungen:betriebsnummeralternaiv.png?600|}}
+{{:soennecken:lr6.jpg?nolink&600|}}
 Sollen alle Rechnungen auf einen Kreditor in die Fibu übergeben werden, dann ist der Rechnungssteller an den einzelnen Lieferanten zu prüfen und ggf. umzustellen.
@@ Zeile 63: / Zeile 42: @@
 Nach dem Einlesen der Sammelrechnungsbelege wird zur weiteren Bearbeitung das Modul „<Lieferanten Rechnungen>“ geöffnet (Im Beispiel „Soennecken Rechnungen“, abhängig vom Eintrag in der coTreeview.dat). Dieses wird im Bereich „Aktuell“ / <Lieferanten> Rechnungen“ aufgerufen.
-{{ :soennecken_rechnungen:zr_navigation.png |}}
+{{ :soennecken:lr1.jpg?nolink |}}
 Nach dem Aufruf des Moduls kann im oberen Bereich der Maske eine Auswahl getroffen werden, wenn nur ein bestimmter Teil der Belege geprüft werden soll. Zur Auswahl stehen dabei:
@@ Zeile 77: / Zeile 56: @@
-{{:soennecken_rechnungen:zr_auswahl.png?800|}}
+{{:soennecken:lr2.jpg?nolink|}}
 ==== Prüfung ====
-Beim Einlesen werden die Rechnungen geprüft und mit einem Prüfstatus versehen. Hierbei wird von Concept Office festgestellt, ob die gelieferten Rechnungsdaten, mit den Daten der zugrundeliegenden Bestellungen übereinstimmen. Wird bei der Prüfung ein Fehler festgestellt, dann wird dieser über den Fehlertext angezeigt.
+Beim Einlesen werden die Rechnungen geprüft und mit einem **Prüfstatus** versehen. Hierbei wird von Concept Office festgestellt, ob die gelieferten Rechnungsdaten, mit den Daten der zugrundeliegenden Bestellungen übereinstimmen. Wird bei der Prüfung ein Fehler festgestellt, dann wird dieser über den Fehlertext angezeigt.
   * Im Status grün werden die Rechnungen ohne Prüffehler angezeigt. Diese können sofort verbucht werden.
@@ Zeile 93: / Zeile 72: @@
 ==== Status der Rechnungen ====
-Die Rechnungen erhalten neben dem Prüfstatus, noch ein Kennzeichen, in welchem Bearbeitungsstatus sich die Rechnungen befinden.
+Die Rechnungen erhalten neben dem Prüfstatus, noch ein Kennzeichen, in welchem **Bearbeitungsstatus** sich die Rechnungen befinden.
-{{:soennecken_rechnungen:zr_status.jpg}}
+{{ :soennecken:lr3.jpg?nolink&200 |}}
 Folgenden Status können die Belege haben:
-   * importiert
+   * **importiert**
      * Rechnungen sind importiert und haben einen Prüfstatus.
-   * Wartet auf Abrechnungsnummer (nur Soennecken)
+   * **Wartet auf Sammelbelegnummer**
      * Rechnungen wurden geprüft, sind noch nicht verbucht. Die ZR-Nummer (Sammelbelegnummer) ist noch nicht zugeordnet.
-   * extern gebucht
+   * **manuell gebucht**
-     * Rechnung wurde nicht im Modul "Lieferanten Rechnungen", sondern über ein anderes Modul gebucht (Rechnungseingang, oder direkte Fibu-Buchung)
+     * setzt CO ein, wenn die Rechnung über den manuellen Rechnungseingang gebucht wurde.
-     * Diesen Status sollte man setzen, damit Belege nicht aus dem Modul „Lieferanten Sammelrechnungen“ gelöscht werden müssen, jedoch über den Haken   "akzeptierte Belege ausblenden“, diese nicht mehr angezeigt werden.
+   * **extern gebucht**
-   * freigegeben f. Fibu
+     * kann für die Rechnung zugeordnet werden, wenn die Rechnung außerhalb von CO gebucht wurde und damit für nicht mehr für die Rechnungsprüfung relevant ist.
-     * Rechnung wurde gebucht und ist in das Rechnungseingangsbuch übergeben.
+   * **freigegeben für Fibu**
+     * Rechnung wurde gebucht und ist in das Rechnungseingangsbuch übergeben. Den Status der Fibu-Übergabe kann in der Spalte //Fibu-Übergabestatus// eingesehen werdn.
+<note tip>Die Status "freigegeben für Fibu", "manuell gebucht" und "Warte auf Sammelbelegnummer" können ab Version 8.2232.15 nicht mehr manuell gesetzt werden.</note>
 Über den Haken „akzeptierte Belege ausblenden“ können Belege mit dem Status „extern gebucht“  und „freigegeben f. Fibu“ ausgeblendet werden.
-Im Bemerkungsfeld kann per Tastenkürzel //Strg+Shift+D// der [[:zeitstempel|Zeitstempel]] eingefügt werden.
+<note tip>Wenn man eine Lieferantenechnung bucht und dabei eine Belastungsanzeige erstellt, dann bekommt die Rechnung den Status „In Bearbeitung”, die Belastungsanzeigenummer ist die ReBuch-Beleg-Id und der Status ist entweder „Warte auf Sammelbeleg” oder „Freigeben für Fibu”, je nach Option.
+Ob eine Belastungsanzeige geprüft wird, ist nur über Konfig 83 abfragbar.</note>
 ==== Modulfunktionen ====
-  * **Rechnung neu prüfe
+  * **Rechnung neu prüfen**
     * Die Rechnungsdaten werden erneut gegen die Bestellung geprüft (z.B. nach manuellen Korrekturen). Diese Belege müssen dann manuell gebucht werden.
-  * **Manuell buchen**
+  * **Freigegeben für FiBu**
     * Übergibt die Daten in das Rechnungseingangsbuch
-  * **Lieferung buchen**
+  * **Wareneingang buchen**
-    * Bucht den Wareneingang
+    * Bucht den Wareneingang. Nach Abschluss der Buchungsfunktion erfolgt eine Neuprüfung des Beleges.
   * **Position anfügen**
     * Erlaubt es, eine Position der Rechnung hinzufügen
@@ Zeile 156: / Zeile 140: @@
 Durch Doppelklick auf eine Zeile gelangt man in die Positionen. Dort werden die gefundenen Unstimmigkeiten in Rot dargestellt. Im Bild unten sind bei 3 Positionen die Preise nicht identisch.
-{{:soennecken_rechnungen:zr_rechnungspositionen.png?800|}}
+{{:soennecken:lr4.jpg?nolink|}}
 Der prüfende Sachbearbeiter hat nun die Möglichkeit auf verschiedene Fehlerfälle zu reagieren.
@@ Zeile 212: / Zeile 196: @@
 Hier wird geprüft, ob der Rechnungswert stimmt. In diesem Fall wird in der Position der Haken "Manuell" gesetzt und die Rechnung kann manuell gebucht werden.
-==== Fall 8: Rechnungen werden nicht im Modul "Lieferanten Rechnungen" gebucht - Status extern gebucht ====
+==== Fall 8: Rechnungen werden nicht im Modul "Lieferanten Rechnungen" gebucht ====
+Es werden die Status 'manuell gebucht' und 'extern gebucht' unterstützt:
+  * 'manuell gebucht' setzt CO ein, wenn die Rechnung über den Rechnungseingang gebucht wurde (nicht mehr manuell einstellbar)
+  * 'extern gebucht' kann für die Rechnung zugeordnet werden (manuell einstellbar), wenn die Rechnung außerhalb von CO gebucht wurde und damit für nicht mehr für die Rechnungsprüfung relevant ist.
+{{ :intern:lr4.jpg?nolink&200 |}}
 Wird eine Rechnungen nicht im Modul "Lieferanten Rechnungen" gebucht und soll gelöscht werden, so wird hierzu die entsprechende Zeile in der Übersicht markiert und mit der Taste "Entf" gelöscht.
-Der Status "extern gebucht" wird gesetzt, wenn die Rechnung nicht über das Modul "Lieferanten Rechnungen" verbucht wird, der Rechnungsdatensatz jedoch im Modul "Lieferanten Rechnungen" erhalten bleiben soll.
+Belege mit diesen Kennzeichen werden bei gesetztem Haken "akzeptierte Belege ausblenden" nicht angezeigt.
-Hierbei wird der Status "extern gebucht" analog dem Status "freigegeben für Fibu" behandelt. Belege mit diesem Kennzeichen werden bei gesetztem Haken "akzeptierte Belege ausblenden" nicht angezeigt.
-Dieser Status kann in folgenden Fällen sinnvoll Verwendung finden:
+Der Status 'manuell gebucht' kann in folgenden Fällen sinnvoll Verwendung finden:
-  * Zur Rechnung existiert keine Bestellung
+  * Zur Rechnung existiert keine Bestellung.
   * Die Rechnung wird über das Modul Rechnungseingänge, oder direkt in der Finanzbuchhaltung gebucht.
-  * Um die Rechnung im Modul "Lieferanten Rechnungen" zu belassen, wird hier der Status "extern gebucht" gesetzt.
+  * Um die Rechnung im Modul "Lieferanten Rechnungen" zu belassen.
-  * In der Rechnung werden mehrere Bestellungen zusammengefasst geliefert. In diesem Fall muss die Rechnung über das Modul "Rechnungseingang" gebucht werden. Im Modul "Lieferanten Rechnungen" wird der Status für diese Rechnung auf "extern gebucht" gesetzt.
+  * In der Rechnung werden mehrere Bestellungen zusammengefasst geliefert. In diesem Fall muss die Rechnung über das Modul "Rechnungseingang" gebucht werden. Im Modul "Lieferanten Rechnungen" wird der Status für diese Rechnung auf "manuell gebucht" gesetzt.
+{{ :intern:lr4.jpg?nolink&200 |}}
 ===== Belege für die Fibu-Übergabe bereitstellen =====
@@ Zeile 269: / Zeile 263: @@
 </html>
+==== Actebis ====
+Unter dem Modul „Soennecken Rechnungen“ wird in Concept Office das Prüfen und Buchen der "Lieferanten Sammelrechnungen" durchgeführt.
+Über die coTreeview.dat kann der Anzeigenname „Soennecken Rechnungen“  geändert werden. Hierzu „Soennecken Rechnungen“ in „ Actebis Rechnungen“ ändern und anschließend die geänderte coTreeview.dat in den Ordner …\sysdata\privat\ kopieren.
+Weiterhin muss im Pfad  .. \SysData>\ImportExport\ in der Datei Lieferantenrechnungen_einlesen.Ini  der entsprechende  Eintrag vorhanden sein:
+[ActebisRechnung]
+WareneingangBuchen=1
+NurEinlesen=0
+Die Daten werden über die Edi-Schnittstelle, über die Schnittstelle „Lieferantenrechnungen einlesen“,
+"Datenformat „Actebis“, Importschema „ActebisRechnung„, übernommen.
+Über das Concept Office Tool „Automation“ kann das Einlesen nun über den Windows-Task-Planer eingerichtet und damit ohne weiteres Zutun in einem beliebigen Intervall erfolgen. Falls gewünscht kann das Einlesen auch manuell erfolgen. Hierzu in der EDI-Schnittstelle die Felder entsprechend hinterlegen (siehe Bild unten) und die Schaltfläche „Einlesen“ betätigen. Danach stehen die Belege zur Prüfung im Modul „<Lieferanten> Rechnungen“ zur Verfügung.
+{{:soennecken_rechnungen:lreinlesen.png?600|}}
+<note tip>Achtung beim automatischen FTP-Abruf muss der Passivhaken gesetzt werden. </note>