Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- vorgaenge:xrechnung [2022/03/31 09:22] – [Einstellungen im Druck-Manager] sf
+++ vorgaenge:xrechnung [2025/08/15 08:22] (aktuell) – [XRechnung.ini] Andrea Müller
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 ====== Rechnungsversand per XRechnung ======
-XRechnung ist ein XML-basiertes Format, das als Standard für elektronische Rechnungen aktuell etabliert wird, die an die öffentlichen Auftraggeber in Deutschland gesendet werden.
+Die XRechnung, ein XML-basiertes Format, ist der aktuelle Standard für elektronische Rechnungen an öffentliche Auftraggeber in Deutschland.
+[[vorgaenge:xrechnung:felder|Hier]] finden Sie eine Übersicht der aktuell unterstützten Felder.
 <html>
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 </html>
+===== Version XRechnung =====
+<html>
+<table width="100%" style="border:0px;">
+<tr>
+   <td style="border:3px solid #4A7AC2; padding:5px; background-color:#E0EEEE;">
+      <table width="100%" style="border:0px; margin:0px">
+         <tr>
+            <td width="100px" style="border:0px; text-align:center; padding:5px;" >
+               <img src="./scpictures/konfigurationen.png">
+	    </td>
+	    <td style="border:0px; padding:10px; ">
+<p><a href="doku.php?id=mandanten:konfigurationen" style="color:#56B04F;">Konfiguration</a>
+: Version XRechnung<br><br>Angabe der Version XRechnung
+</p><ul style="color: #333333;">
+<li>  0 - aktuelle Version (aktuell implementierte Version)
+<li>  1 - lt. Einstellung textuell
+</ul>
+	    </td>
+	 </tr>
+      </table></td></tr></table></html>
+<note warning>Da die XRechnungsversion halbjährlich aktualisiert werden, ist es zwingend notwendig, CO regelmäßig zu atualisieren. Nur dadurch kann gewährleistet werden, dass das Portal ihres Auftraggebers die XRechnung nicht ablehnt.</note>
 ===== Einrichtung XRechnung =====
 ==== Lizenz prüfen ====
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 Für die Neuanlage wählen Sie im Grid in einer neuen Zeile die Gruppenart "Kundengruppe" im Drop-Down-Menü aus. Der Name XRechnung wird in der Spalte "Name" eingetragen. Das $ setzt sich automatisch nach dem Aktualisieren vor den Namen.
-{{:vorgaenge:druckmanager-kundengruppe.png?direct&600|}}
+{{:vorgaenge:druckmanager-kundengruppe.png|}}
 Um nun dieser Gruppe Kunden hinzuzufügen, haben Sie zwei Möglichkeiten:
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   * Im //Druck-Manager// im Reiter "Gruppen und Mitglieder" können Sie nach Auswahl der Gruppe im unteren Abschnitt der Seite Kunden hinzufügen.
   * Dies geschieht über die Fernglas-Suche oder die Eingabe der Kundennummer.
-{{:vorgaenge:druckmanager-kunde-hinzufuegen-neu.png?direct&600|}}
+{{:vorgaenge:druckmanager-kunde-hinzufuegen-neu.png|}}
 . über das Modul //Firmen//:
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   * Wählen Sie einen Kunden aus und öffnen den Reiter "Kundendaten".
   * Im Abschnitt "Allgemein" befindet sich die Auswahlmöglichkeit für die Druck-Kundengruppe.
-{{:vorgaenge:firmen_druckkundengruppe.png?direct&600|}}
+{{:vorgaenge:firmen_druckkundengruppe.png|}}
 <note warning>Der Kunde, welcher die XRechnung erhalten soll, darf nur einer Email-Gruppe im Kontext von Rechnungen angehören!</note>
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   * Kundengruppe – $XRechnung
   * Drucker – $EmailXRechnung
-  * Absendeadresse – z.B. sendermail: xrechnung@firmenname.de, diese E-Mail-Adresse (welche im Portal als Rechnungs-Mail hinterlegt wurde) muss zwingend in der Spalte "Zusatzparameter" eingetragen werden
+  * Absenderadresse – z.B. sendermail: xrechnung@firmenname.de, diese E-Mail-Adresse (welche im Portal als Rechnungs-Mail hinterlegt wurde) muss **zwingend** in der Spalte "Zusatzparameter" eingetragen werden
-  * Absender-Telefonnummer - z.B. senderphone: +49 123 / 456789
+  * Absender-Telefonnummer - z.B. senderphone: +49 123 / 456789 //(wird verwendet, wenn am Sachbearbeiter keine Telefonnummer hinterlegt ist)//
-  * Absendername - z.B. sendername: Max Müller
+  * Absendername - z.B. sendername: Max Müller //(Rückfallvariante, wenn 1. Sachbearbeiter am Auftrag/Vertrag=0 und/oder 2. angemeldeter Mitarbeiter/Sachbearbeiter keine qualifizierten Namensinformationen trägt)//
+Sollen mehrere Informationen vorgegeben werden, werden die Informationen mit Komma getrennt in die Spalte "Zusatzparameter" eingetragen - z.B. sendermail: xrechnung@firmenname.de, senderphone: +49123/456789, sendername: Max Müller
 <note tip>Kontrolle ob Muster oder Standard:
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 Die Leitweg ID wird unter **Stammdaten** im Modul //Firmen// im Reiter "Mitarbeiter/Weiteres" in die Tabelle "Externe Kundennummern" in die Spalte "Fremdnummer" eingetragen.
-{{:vorgaenge:firmen-leitwegid.png?direct&500|}}
+{{:vorgaenge:firmen-leitwegid.png|}}
+Die Leitweg-ID ist nicht als Pflichtfeld bei der Ausgabe von XRechnungen ausgelegt.
+Ist diese am Kunden bzw. der Anschrift nicht angegeben, setzt CO automatisch den Wert '(keine Zuordnung)‘ dafür ein.
+Es kann zudem ein individueller Standardwert (z.B. 'unbekannt‘) in der Konfigurationsdatei '< SysDataPfad > \ ImportExport \ XRechnung.ini‘ festgelegt werden:
+<code>
+[General]
+BT-10=#unbekannt
+</code>
+<note important>Beachten Sie bitte, dass die Leitweg-ID weiterhin bei Rechnungen für Behörden Pflicht ist und in den Stammdaten gepflegt werden muss.</note>
+Um die Angabe der Leitweg-ID in den Stammdaten zur Pflicht zu machen, muss ein leerer Standardwert in der XRechnung.ini hinterlegt werden.
+Dann wird der Rechnungsdruck mit Ausgabe als XRechnung mit einem Fehler abgebrochen, wenn keine Leitweg-ID in den Stammdaten hinterlegt ist.
+<code>
+[General]
+BT-10=#
+</code>
 Die Portal-E-Mail wird ebenfalls im Modul //Firmen// eingetragen. Dafür öffnen Sie den Reiter "Eingabe". Unter "Verbindungen" wird die Ziel-Email in der Spalte "RechnungsMail" hinterlegt.
-{{:vorgaenge:firmen-zielemail.png?direct&500|}}
+{{:vorgaenge:firmen-zielemail.png|}}
 ==== Email-Einstellungen ====
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 Wenn die XRechnung über Outlook versendet werden soll, muss unter **Administration** im Modul //E-Mail Einstellungen// der E-Mail Client entsprechend ausgewählt werden. Dadurch wird bei dem Rechnungsdruck die XRechnung in den Ordner Entwürfe im Outlook gelegt und muss manuell gesendet werden.
-{{:vorgaenge:email-einrichten.png?direct&600|}}
+{{:vorgaenge:email-einrichten.png?600|}}
 Soll die Rechnung über SMTP verschickt werden, muss unter dem Reiter "Smtp-Server" der Server entsprechend eingerichtet werden. Die XRechnung wird dadurch bei Rechnungsdruck sofort an den entsprechenden Empfänger gesendet. Hier muss in der Spalte Absender die einheitliche E-Mail Adresse (z.B. xrechnung@software-concept.de) eingetragen werden. Zusätzlich muss unter dem Reiter "E-Mail Einstellungen" der SMTP E-Mail Client ausgewählt werden.
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 Es wird geprüft, ob der im Auftrag bzw. Vertrag hinterlegte Geschäftsbereich (am Vertrag: der Geschäftsbereich für Miete, Wartung oder Klicks, je nach dem was im Vertrag hinterlegt wurde) auf eine Filiale verweist.
-{{:vorgaenge:geschaeftsbereich-filiale.png?500|}}
+{{:vorgaenge:geschaeftsbereich-filiale.png?800|}}
 Ist dies der Fall, so wird die Anschrift für die XRechnungs-Ausgabe nicht dem Mandanten, sondern der Filiale entnommen.
-{{:vorgaenge:filiale.png?500|}}
+{{:vorgaenge:filiale.png|}}
 Ist an der Filiale eine Kundennummer hinterlegt, so wird anhand dieser die Umsatzsteuer-ID ermittelt.
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 Hierfür muss in den weiteren Anschriften im Reiter //"Weiteres"// im Abschnitt "Warenwirtschaftsdaten" die geltende Leitweg-ID eingetragen werden. Wenn dieses Feld nicht ausgefüllt wird, greift CO automatisch auf die hinterlegte Leitweg-ID im Modul //Firmen// zurück.
-{{:vorgaenge:anschrift-leitweg-id.png?500|}}
+{{:vorgaenge:anschrift-leitweg-id.png?800|}}
 Gleiches gilt am Vertrag für Miete, Wartung oder Klick, je nachdem was in der Vertragsart freigegeben ist.
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 Ist die Leitweg-ID an der Anschrift leer, so wird die am Kunden hinterlegte Leitweg-ID verwendet.
+==== Stornorechnung XRechnung ====
+Es gibt die Möglichkeit einzustellen, dass bei Storno einer Rechnung im Modul **Formulardruck** für Kunden, die XRechungen empfangen, eine Storno-XRechnung ausgegeben wird. Hierfür muss als Zusatzparameter //'stornobeleg:1'// in die Rechnungszeile im Druck-Manager eingetragen werden.
+Als < InvoiceTypeCode > wird dann der Wert 384 übergeben. Außerdem wird der Knoten <BillingReference> mit der ursprünglichen Rechnungsnummer befüllt. Als ID für die Stornorechnung wird die ursprüngliche Rechnungsnummer mit einem angehängten 'S' ausgegeben.
+===== XRechnung.ini =====
+Im Verzeichnis <SysData>\ImportExport wird die Datei XRechnung.ini unterstützt. Für ausgewählte X-Rechnungs-ID (BT-xx) können Werte angegeben werden, die die Verarbeitung steuern.
+<note>Ist die Steuerdatei nicht vorhanden, dann erfolgt die Ausgabe wie dem Wert 0 entsprechend.</note>
+=== Per .ini steuerbare Felder ===
+^Feldnummer ^Feldname ^CO-Punkt ^ ab Version ^Inhalt ^Verfügbar ab|
+|BT-10 |Leitweg-ID             | CO-44419          | 8.0 | siehe - [[vorgaenge:xrechnung#Leitweg-ID und Ziel-Email|Leitweg-ID]]     | 8.2752.107     |
+|BT-45 |Buyer electronic adress| CO-41589          | 7.0 | Externe Kostenstelle \\ 0 - Name Rechnungsempfänger \\ 1 - Ausgabe der Kostenstelle      | 7.0.6635     |
+|BT-70 |Deliver to Party name  | CO-40919          | 8.0 | Name abweichende Lieferanschrift \\ 0 - nicht ausgeben \\  1 - ausgeben            | 8.1337.85  |
+|BT-126|Invoice line identifier| CO-42154/CO-42314 | 7.0 | Vertragsabrechnungen\Vertragsabrechnungskorrekturen \\ 0 - interne Rechnung-Positionsnummer \\ 1 - Ausgabe MaschinenNr, SerinenNr, Stellplatz   | 7.0.6652 / 8.1771.0 |
+Angaben können erfolgen:
+  * global
+  * pro Mandant
+  * pro Kunde
+Bei der Ermittlung werden die gültigen Einstellungen kombiniert.
+**Beispiel:**
+Aktuell unterstützt wird ID ‚BT-70’, die im Rahmen einer kostenpflichtigen Anpassung (Name abweichende Lieferanschrift) implementiert wurde.
+Standardmäßig wird ‚BT-70‘ ausgegeben (falls keine XRechnung.ini) vorhanden ist. BT-70=1 wird ausgeben BT-70=0 wird unterdrückt (wie ohne .ini).
+<code>
+; Steuert die Ausgabe der XRechnungen
+; Datei muss nicht vorhanden sein, dann greifen die programmseitigen Standardwerte
+; globale Einstellungen
+[General]
+;Deliver to party name BT-70 Text 0..1 58
+;Der Name des Empfängers, an den die Waren geliefert bzw. für den die Dienstleistungen erbracht werden.
+;Das Informationselement ist zu verwenden, wenn der Empfänger vom Erwerber abweicht.
+; 1-ausgeben 0-nicht ausgeben
+BT-70=1
+; Einstellungen für Mandant 98, übersteuert globale Einstellungen
+[General_98]
+BT-70=0
+; Einstellungen für Kunden 61, übersteuert globale und Mandanteneinstellungen
+[Kunde_61]
+; Ausgabe unterdrücken
+BT-70=0
+</code>