Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- vorgaenge:xrechnung [2023/09/27 12:42] – [Email-Einstellungen] victoria
+++ vorgaenge:xrechnung [2025/08/15 08:22] (aktuell) – [XRechnung.ini] Andrea Müller
@@ Zeile 1: / Zeile 1: @@
 ====== Rechnungsversand per XRechnung ======
-XRechnung ist ein XML-basiertes Format, das als Standard für elektronische Rechnungen aktuell etabliert wird, die an die öffentlichen Auftraggeber in Deutschland gesendet werden.
+Die XRechnung, ein XML-basiertes Format, ist der aktuelle Standard für elektronische Rechnungen an öffentliche Auftraggeber in Deutschland.
+[[vorgaenge:xrechnung:felder|Hier]] finden Sie eine Übersicht der aktuell unterstützten Felder.
 <html>
@@ Zeile 47: / Zeile 48: @@
-<note warning>Da die XRechnungsversion halbjährlich aktualisiert werden, ist es zwingend notwendig, CO regelmäßig zu upzudaten. Nur dadurch kann gewährleistet werden, dass das Portal die XRechnung nicht ablehnt.</note>
+<note warning>Da die XRechnungsversion halbjährlich aktualisiert werden, ist es zwingend notwendig, CO regelmäßig zu atualisieren. Nur dadurch kann gewährleistet werden, dass das Portal ihres Auftraggebers die XRechnung nicht ablehnt.</note>
 ===== Einrichtung XRechnung =====
@@ Zeile 112: / Zeile 112: @@
   * Kundengruppe – $XRechnung
   * Drucker – $EmailXRechnung
-  * Absendeadresse – z.B. sendermail: xrechnung@firmenname.de, diese E-Mail-Adresse (welche im Portal als Rechnungs-Mail hinterlegt wurde) muss zwingend in der Spalte "Zusatzparameter" eingetragen werden
+  * Absenderadresse – z.B. sendermail: xrechnung@firmenname.de, diese E-Mail-Adresse (welche im Portal als Rechnungs-Mail hinterlegt wurde) muss **zwingend** in der Spalte "Zusatzparameter" eingetragen werden
-  * Absender-Telefonnummer - z.B. senderphone: +49 123 / 456789
+  * Absender-Telefonnummer - z.B. senderphone: +49 123 / 456789 //(wird verwendet, wenn am Sachbearbeiter keine Telefonnummer hinterlegt ist)//
-  * Absendername - z.B. sendername: Max Müller
+  * Absendername - z.B. sendername: Max Müller //(Rückfallvariante, wenn 1. Sachbearbeiter am Auftrag/Vertrag=0 und/oder 2. angemeldeter Mitarbeiter/Sachbearbeiter keine qualifizierten Namensinformationen trägt)//
 Sollen mehrere Informationen vorgegeben werden, werden die Informationen mit Komma getrennt in die Spalte "Zusatzparameter" eingetragen - z.B. sendermail: xrechnung@firmenname.de, senderphone: +49123/456789, sendername: Max Müller
@@ Zeile 137: / Zeile 137: @@
 {{:vorgaenge:firmen-leitwegid.png|}}
+Die Leitweg-ID ist nicht als Pflichtfeld bei der Ausgabe von XRechnungen ausgelegt.
+Ist diese am Kunden bzw. der Anschrift nicht angegeben, setzt CO automatisch den Wert '(keine Zuordnung)‘ dafür ein.
+Es kann zudem ein individueller Standardwert (z.B. 'unbekannt‘) in der Konfigurationsdatei '< SysDataPfad > \ ImportExport \ XRechnung.ini‘ festgelegt werden:
+<code>
+[General]
+BT-10=#unbekannt
+</code>
+<note important>Beachten Sie bitte, dass die Leitweg-ID weiterhin bei Rechnungen für Behörden Pflicht ist und in den Stammdaten gepflegt werden muss.</note>
+Um die Angabe der Leitweg-ID in den Stammdaten zur Pflicht zu machen, muss ein leerer Standardwert in der XRechnung.ini hinterlegt werden.
+Dann wird der Rechnungsdruck mit Ausgabe als XRechnung mit einem Fehler abgebrochen, wenn keine Leitweg-ID in den Stammdaten hinterlegt ist.
+<code>
+[General]
+BT-10=#
+</code>
 Die Portal-E-Mail wird ebenfalls im Modul //Firmen// eingetragen. Dafür öffnen Sie den Reiter "Eingabe". Unter "Verbindungen" wird die Ziel-Email in der Spalte "RechnungsMail" hinterlegt.
@@ Zeile 146: / Zeile 176: @@
 Wenn die XRechnung über Outlook versendet werden soll, muss unter **Administration** im Modul //E-Mail Einstellungen// der E-Mail Client entsprechend ausgewählt werden. Dadurch wird bei dem Rechnungsdruck die XRechnung in den Ordner Entwürfe im Outlook gelegt und muss manuell gesendet werden.
-{{:vorgaenge:email-einrichten.png|}}
+{{:vorgaenge:email-einrichten.png?600|}}
 Soll die Rechnung über SMTP verschickt werden, muss unter dem Reiter "Smtp-Server" der Server entsprechend eingerichtet werden. Die XRechnung wird dadurch bei Rechnungsdruck sofort an den entsprechenden Empfänger gesendet. Hier muss in der Spalte Absender die einheitliche E-Mail Adresse (z.B. xrechnung@software-concept.de) eingetragen werden. Zusätzlich muss unter dem Reiter "E-Mail Einstellungen" der SMTP E-Mail Client ausgewählt werden.
@@ Zeile 155: / Zeile 185: @@
 Es wird geprüft, ob der im Auftrag bzw. Vertrag hinterlegte Geschäftsbereich (am Vertrag: der Geschäftsbereich für Miete, Wartung oder Klicks, je nach dem was im Vertrag hinterlegt wurde) auf eine Filiale verweist.
-{{:vorgaenge:geschaeftsbereich-filiale.png?500|}}
+{{:vorgaenge:geschaeftsbereich-filiale.png?800|}}
 Ist dies der Fall, so wird die Anschrift für die XRechnungs-Ausgabe nicht dem Mandanten, sondern der Filiale entnommen.
-{{:vorgaenge:filiale.png?500|}}
+{{:vorgaenge:filiale.png|}}
 Ist an der Filiale eine Kundennummer hinterlegt, so wird anhand dieser die Umsatzsteuer-ID ermittelt.
@@ Zeile 171: / Zeile 201: @@
 Hierfür muss in den weiteren Anschriften im Reiter //"Weiteres"// im Abschnitt "Warenwirtschaftsdaten" die geltende Leitweg-ID eingetragen werden. Wenn dieses Feld nicht ausgefüllt wird, greift CO automatisch auf die hinterlegte Leitweg-ID im Modul //Firmen// zurück.
-{{:vorgaenge:anschrift-leitweg-id.png?500|}}
+{{:vorgaenge:anschrift-leitweg-id.png?800|}}
 Gleiches gilt am Vertrag für Miete, Wartung oder Klick, je nachdem was in der Vertragsart freigegeben ist.
@@ Zeile 178: / Zeile 208: @@
 Ist die Leitweg-ID an der Anschrift leer, so wird die am Kunden hinterlegte Leitweg-ID verwendet.
+==== Stornorechnung XRechnung ====
+Es gibt die Möglichkeit einzustellen, dass bei Storno einer Rechnung im Modul **Formulardruck** für Kunden, die XRechungen empfangen, eine Storno-XRechnung ausgegeben wird. Hierfür muss als Zusatzparameter //'stornobeleg:1'// in die Rechnungszeile im Druck-Manager eingetragen werden.
+Als < InvoiceTypeCode > wird dann der Wert 384 übergeben. Außerdem wird der Knoten <BillingReference> mit der ursprünglichen Rechnungsnummer befüllt. Als ID für die Stornorechnung wird die ursprüngliche Rechnungsnummer mit einem angehängten 'S' ausgegeben.
+===== XRechnung.ini =====
+Im Verzeichnis <SysData>\ImportExport wird die Datei XRechnung.ini unterstützt. Für ausgewählte X-Rechnungs-ID (BT-xx) können Werte angegeben werden, die die Verarbeitung steuern.
+<note>Ist die Steuerdatei nicht vorhanden, dann erfolgt die Ausgabe wie dem Wert 0 entsprechend.</note>
+=== Per .ini steuerbare Felder ===
+^Feldnummer ^Feldname ^CO-Punkt ^ ab Version ^Inhalt ^Verfügbar ab|
+|BT-10 |Leitweg-ID             | CO-44419          | 8.0 | siehe - [[vorgaenge:xrechnung#Leitweg-ID und Ziel-Email|Leitweg-ID]]     | 8.2752.107     |
+|BT-45 |Buyer electronic adress| CO-41589          | 7.0 | Externe Kostenstelle \\ 0 - Name Rechnungsempfänger \\ 1 - Ausgabe der Kostenstelle      | 7.0.6635     |
+|BT-70 |Deliver to Party name  | CO-40919          | 8.0 | Name abweichende Lieferanschrift \\ 0 - nicht ausgeben \\  1 - ausgeben            | 8.1337.85  |
+|BT-126|Invoice line identifier| CO-42154/CO-42314 | 7.0 | Vertragsabrechnungen\Vertragsabrechnungskorrekturen \\ 0 - interne Rechnung-Positionsnummer \\ 1 - Ausgabe MaschinenNr, SerinenNr, Stellplatz   | 7.0.6652 / 8.1771.0 |
+Angaben können erfolgen:
+  * global
+  * pro Mandant
+  * pro Kunde
+Bei der Ermittlung werden die gültigen Einstellungen kombiniert.
+**Beispiel:**
+Aktuell unterstützt wird ID ‚BT-70’, die im Rahmen einer kostenpflichtigen Anpassung (Name abweichende Lieferanschrift) implementiert wurde.
+Standardmäßig wird ‚BT-70‘ ausgegeben (falls keine XRechnung.ini) vorhanden ist. BT-70=1 wird ausgeben BT-70=0 wird unterdrückt (wie ohne .ini).
+<code>
+; Steuert die Ausgabe der XRechnungen
+; Datei muss nicht vorhanden sein, dann greifen die programmseitigen Standardwerte
+; globale Einstellungen
+[General]
+;Deliver to party name BT-70 Text 0..1 58
+;Der Name des Empfängers, an den die Waren geliefert bzw. für den die Dienstleistungen erbracht werden.
+;Das Informationselement ist zu verwenden, wenn der Empfänger vom Erwerber abweicht.
+; 1-ausgeben 0-nicht ausgeben
+BT-70=1
+; Einstellungen für Mandant 98, übersteuert globale Einstellungen
+[General_98]
+BT-70=0
+; Einstellungen für Kunden 61, übersteuert globale und Mandanteneinstellungen
+[Kunde_61]
+; Ausgabe unterdrücken
+BT-70=0
+</code>