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--- weitere_stammdaten:zahlungsbedingungen [2022/08/04 13:42] – mj
+++ weitere_stammdaten:zahlungsbedingungen [2025/05/21 09:15] (aktuell) – [Zahlungsbedingungen] Nadzeya Schäfer
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-====== Zahlungsbedingungen ======
+====== Zahlungsbedingungen (ZB) ======
 In dem Modul werden Zahlungsvereinbarungen definiert, die in Rechnungen und Gutschriften Verwendung finden. Diese können anschließend in den Stammdaten der Kunden und den Vorgängen ausgewählt werden.
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 ===== Eingeben von Zahlungsbedingungen =====
-{{:weitere_stammdaten:zbd_bild1.png|}}
+{{:weitere_stammdaten:zb3.jpg?nolink|}}
-Klicken Sie auf //neu// um einen Datensatz anzulegen. Dabei erhält die Zahlungsbedingung automatisch eine fortlaufende Nummer.
+Mit Klick auf //Neu// wird einen neuer Datensatz angelegt. Dabei erhält die Zahlungsbedingung automatisch eine fortlaufende Nummer.
-<note tip>Bei angeschlossener Finanzbuchhaltung müssen Sie möglicherweise die Nummern gemäß der FiBu-Schlüssel ändern.</note>
+<note tip>Bei angeschlossener Finanzbuchhaltung müssen möglicherweise die Nummern gemäß der FiBu-Schlüssel geändert werden.</note>
-Vergeben Sie eine //Bezeichnung//, welche die Zahlungsbedingung leserlich kennzeichnet, z.B. "14 Tage 3%, 30 Tage netto"
+Das Feld //Bezeichnung// sollte die Zahlungsbedingung leserlich kennzeichnen, z.B. "10 Tage 2%, 30 Tage netto".
 Eine Zahlungsbedingung kann, neben dem Nettozahlungsziel, 2 zusätzliche Zahlungsziele besitzen. Dabei kann entweder eine konkrete Anzahl Tage oder auf ein bestimmten Tag eines beliebigen Folgemonats eingegeben werden - sowie ein Skontosatz in Prozent.
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 Es ist auch möglich zu definieren, über eine Zahlungsbedingung //Skonto für nicht skontofähige Artikel gewähren//, indem der gleichnamige Haken gesetzt wird.
-Der Fälligkeitstermin ermöglicht es, bei angeschlossener Finanzbuchhaltung, eine abweichende Mahnfrist zu hinterlegen.
+Der //Fälligkeitstermin// ermöglicht es, bei angeschlossener Finanzbuchhaltung, eine abweichende Mahnfrist zu hinterlegen.
-Externer Schlüssel enthält den Wert, der an die angeschlossenen Fibu übergeben wird. Damit entfällt die Notwendigkeit, Zahlungsbedingungen in CO und der Fibu immer synchron anlegen/benennen zu müssen.
+//Externer Schlüssel// enthält den Wert, der an die angeschlossenen Finanzbuchhaltung übergeben wird. Damit entfällt die Notwendigkeit, Zahlungsbedingungen in CO und der Fibu immer synchron anlegen/benennen zu müssen. Die externen Schlüssel dürfen eine Zeichenanzahl von max. 20 haben.
-Falls die Zahlungsbedingung eine //Lastschriftart// enthalten soll, stellen Sie diese im gleichnamigen Feld ein. Folgende Einstellungen sind möglich:
+Falls die Zahlungsbedingung eine //Lastschriftart// enthalten soll, wird diese im gleichnamigen Feld eingestellt. Folgende Einstellungen sind möglich:
   * 0 - keine Lastschrift
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 <note tip>Für Einstellungen >0 muss am Kunden eine Bankverbindung hinterlegt sein. </note>
-Ab dem 01.02.2014 muss bei Lastschrift neben der Mandats-ID, der Gläubiger-ID und BIC sowie IBAN das Einzugsdatum angegeben werden. Wie Sie dies berechnen und anzeigen lassen können lesen Sie bitte hier nach: [[fibuschnittstelle:Bankeinzugstermine]].
+Ab dem 01.02.2014 muss bei Lastschrift neben der Mandats-ID, der Gläubiger-ID und BIC sowie IBAN das Einzugsdatum angegeben werden. Weiter Informationen: [[fibuschnittstelle:Bankeinzugstermine]].
 Zum Ausweisen spezieller Anteile, wie z.B. der WIR-Anteile in der Schweiz, kann das Feld //Teilbetrags-Anteil %// verwendet werden.
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 Weiterhin ist es möglich einen Rechnungsgebühren-Artikel an den Zahlungsbedingungen zu ergänzen. Weiterführende Informationen: [[vorgaenge:rechnungsgebuehr|Rechnungsgebühr im Vorgang]] oder [[vertraege:rechnungsgebuehr|Rechnungsgebühr im Vertrag]]
-Durch die Optionen "Gilt für Kunden" und / oder "Gilt für Lieferanten" kann unterschieden werden, bei welchen Kontakttypen diese Zahlungsbedingung angezeigt werden soll.
+Durch die Optionen "**Gilt für Kunden**" und / oder "**Gilt für Lieferanten**" kann unterschieden werden, bei welchen Kontakttypen diese Zahlungsbedingung angezeigt werden soll. In Vorgängen, Bestellungen und Firmen werden dann nur die freigeschalteten Zahlungsbedingungen angezeigt.
+Ein neues Kennzeichen „**Rücklesen von OP-Daten aus Fibu deaktivieren**“  ab CO8.3460.14 ermöglicht die Belege mit bestimmten Zahlungsbedingungen vom Offene-Posten-Abgleich auszuschließen. Belege mit solchen Zahlungsbedingungen werden beim OP-Abgleich künftig nicht mehr als „OP-Erledigt“ markiert.
+Kennzeichen: [[genehmigungen:genehmigungen|Genehmigungspflichtig im Genehmigungsverfahren]]
 ===== Texte anpassen =====
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 Jede Zahlungsbedingung kann 2 Texte enthalten, welche auf den verschiedenen Dokumenten gedruckt werden. Wird das Feld //Abweichender Text auf Angebot und Auftragsbestätigung// nicht gefüllt, verwenden alle Vorgangsdokumente den Inhalt des Feldes //Text//.
-Um einen Text einzugeben, können Sie verschiedene Platzhalter verwenden, die später, zum Zeitpunkt des Ausdrucks, durch tatsächliche Daten ersetzt werden. Zur besseren Lesbarkeit sehen Sie unter Beispieltext einen so aufgelösten Text (Wertangaben sind dabei durch 0,00 dargestellt). Folgende Platzhalter stehen zur Auswahl:
+Um einen Text einzugeben, können verschiedene Platzhalter verwendet werden, die später, zum Zeitpunkt des Ausdrucks, durch tatsächliche Daten ersetzt werden. Zur besseren Lesbarkeit wird unter Beispieltext einen so aufgelösten Text (Wertangaben sind dabei durch 0,00 dargestellt) angezeigt. Folgende Platzhalter stehen zur Auswahl:
 **Platzhalter für die Zahlungsbedingungstext:**
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-<note tip>Verwenden Sie nur Textbausteine zu tatsächlich gefüllten Feldern. Eine Logikprüfung findet hier nicht statt.</note>
+<note tip>Verwendet werden sollten nur Textbausteine, die tatsächlich gefüllten Feldern entsprechen. Eine Logikprüfung findet hier nicht statt.</note>
 ===== Zuweisen von Zahlungsbedingungen =====
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   * Zahlungsbedingung des Kunden
-Sie können an diesen Stellen also abweichende Einstellungen vornehmen. Die allgemeinste Einstellung wird an der Standardfirma vorgenommen - der Kopiervorlage für alle neuen Kontakte.
+An diesen Stellen können also abweichende Einstellungen vorgenommen werden. Die allgemeinste Einstellung wird an der Standardfirma eingetragen - der Kopiervorlage für alle neuen Kontakte.
 ===== Standardzahlungsbedingung ändern =====
-Wenn Sie im Concept Office einen neuen Kunden anlegen, so wird diesem immer eine Standardzahlungsbedingung zugewiesen. Jedoch ist es nicht immer gewünscht, dass diese Zahlungsbedingung allen Kunden automatisiert hinterlegt werden soll.
+Wenn im Concept Office ein neuer Kunden angelegt werden soll, so wird diesem immer eine Standardzahlungsbedingung zugewiesen. Jedoch ist es nicht immer gewünscht, dass diese Zahlungsbedingung allen Kunden automatisiert hinterlegt werden soll.
+Im Folgenden wird kurz gezeigt, wie diese Standardzahlungsbedingung zu ändern ist.
+  * Wechseln in den Bereich "**Stammdaten**" und Aufruf des Moduls "**Firmen**"
+  * Eingabe der Firmennummer **1** und mit anschließendem Bestätigen.
+  * Es erscheint folgendes Hinweisfenster:
+{{:weitere_stammdaten:zbd_firmenwarnung_bild3.png|}}
+  * Mit Klick auf „**OK**“ fortfahren
+  * Im Register „Kundendaten“ im Abschnitt „**Zahlungsbedingungen / Rechnungstermine**“ können die jeweiligen Zahlungsbedingungen geändert werden.
+{{:weitere_stammdaten:zbd_firmenzbd_bild4.png|}}
+<note tip>Sobald abgespeichert, ist diese Änderung für jede ab dem Moment neu angelegte Kundenfirma gültig.</note>
+===== Änderung der Zahlungsbedingung(en) bei Bestandskunden =====
+Bei Bestandkunden muss die Änderung manuell im Register „**Kundendaten**“, durchgeführt werden.
+Alternativ kann dies in der Übersicht des Firmenmoduls die gewünschten Kunden geschehen, indem der Kunde ausgewählt und mit der Modulfunktion "**Firmendaten ändern**" eine Massenänderung durchgeführt wird:
+{{:weitere_stammdaten:zbd_bild5_firmenuebersicht.png?1100|}}
+===== Zahlungsbedingungen deaktivieren =====
-Im Folgenden möchten wir Ihnen kurz zeigen, wie Sie diese Standardzahlungsbedingung ändern können.
+Bereits verwendete Zahlungsbedingungen können aufgrund von Abhängigkeiten nicht gelöscht werden. Mit der Checkbox "**Aktiv**" gibt es jedoch die Möglichkeit diese deaktivieren. Alternativ kann dies auch im entsprechenden Feld in der Übersicht gemacht werden.
-Wechseln Sie in den Bereich "**Stammdaten**" und rufen dort das Modul "**Firmen**" auf.
+{{:weitere_stammdaten:zbd_bild6_aktivschalter.png?1000|}}
-Geben Sie als Firmennummer bitte die "**1**" ein und bestätigen dies. Es erscheint folgendes Hinweisfenster:
+Durch das Deaktivieren wird die Zahlungsbedingung in den Modulen Firmen (siehe Screenshot) oder Vorgänge ausgegraut, um den Hinweis "(inaktiv)" ergänzt und ans Ende des Auswahlfeldes gestellt:
+{{:weitere_stammdaten:zbd_bild7_inaktivebedingungen.png|}}
 {{tag>Zahlungsbedingungen ZBD Skonto FiBu Platzhalter}}