Unterschiede

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--- zr_pruefmechanismen_lieferantenrechnungen [2026/05/12 09:29] – [Einstellungen am Lieferanten] Susan Siegmund
+++ zr_pruefmechanismen_lieferantenrechnungen [2026/05/19 12:32] (aktuell) – [Prüfungsart] Susan Siegmund
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 ====== Ablauf und Einstellungen für den elektronischen Belegabgleich der Lieferantenrechnungen ======
-Um den automatischen Rechnungseingang der elektronischen Lieferantenbelege in Concept Office nutzen zu können, müssen entsprechende Einstellungen im Vorfeld getroffen werden.
+Um den elektronischen Rechnungsabgleich der Lieferantenbelege in Concept Office nutzen zu können, müssen entsprechende Einstellungen im Vorfeld getroffen werden.
-Ziel ist eine automatisierter Abgleich des Rechnungsbeleges gegen die vorhandenen Informationen der Bestellung automatisiert abzugleichen und bei positiver Prüfung durch die Software eine automatisierte Weitergabe der belege an die angebundene Buchhaltungssoftware zu übergeben.
+Ziel ist ein automatisierter Abgleich auf Belegebene gegen die vorhandenen Informationen der Bestellung abzugleichen und bei positiver Prüfung durch die Software eine automatische Übergabe der Belege an die angebundene Buchhaltungssoftware vorzunehmen.
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 [[intern:lieferantenrechnungen_8.0|Lieferantenrechnungen: Neuerungen in CO8.0]]
-**Wo merkt man in CO, dass die LieferantenRechnungen eingelesen wurden:**
+===== Import/Abruf der Lieferantenrechnungen =====
+Der Abruf wird über die EDI-Schnittstelle 'Lieferantenrechnungen_einlesen' konfiguriert und kann zeitgesteuert über die Windowsaufgabenplanung automatisiert werden.
 ===== Einstellungen am Lieferanten =====
+==== Angabe der Betriebsnummer ====
+Damit die Belege den Lieferanten zugeordnet werden können, muss die Betriebsnummer im Firmenstamm hinterlegt werden.
+{{::betriebsnummer.png?nolink&1000|}}
+==== Prüfungsart ====
 Damit die Prüfung der Belege so reibungslos wie möglich vorgenommen werden kann, gilt es die Qualität der importierten Belege je Lieferant unter die Lupe zu nehmen.
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 {{::pruefungsart.png?nolink&1000|}}
+===== Prüfmechanismen  =====
+Das Modul Lieferantenrechnungen prüft den elektronischen Beleg auf Übereinstimmung mit der vorliegenden Bestellung in folgenden Kriterien:
+  * Artikel
+  * Menge
+  * Preis
+  * Preiseinheit
+  * Gesamtwert
 ===== Übergabe an die Buchhaltung =====
-Beim Import der Rechnungsbelege vom FTP kann definiert werden, ob eine automatische Übergabe an die Buchhaltung erfolgen soll, wenn die Prüfung des Beleges korrekt (grüner Haken) ist.
+Beim Import der Rechnungsbelege kann definiert werden, ob eine automatische Übergabe an die Buchhaltung erfolgen soll, wenn die Prüfung des Beleges korrekt (grüner Haken) ist.
-Wird keine automatische Übergabe vorgenommen, so kann dies durch den Benutzer manuell auf Belegebene oder aus der Übersicht aller Belege mit dem Button '**Freigegeben für Fibu**'erfolgen.
+Wird keine automatische Übergabe vorgenommen, so kann dies durch den Benutzer manuell auf Belegebene oder aus der Übersicht aller Belege mit dem Button '**Freigegeben für Fibu**' erfolgen.
+{{::freigabe.png?nolink&1000|}}
+Hinweis:
+Wird in der Buchhaltung die Summe des ZRA-Laufes geprüft, so empfiehlt sich die Belegübergabe erst vorzunehmen, wenn die ZRA-Nummer am Beleg zugeordnet wurde.
+Um zu verhindern, dass ein Beleg ohne ZRA-Zuordnung übergeben werden kann, muss für den Lieferanten die Einstellung Sammelbuchung (Modul Firmen/Reiter Lieferanten) angegeben werden.
+{{:sammelbeleg.png?nolink&1000|}}
+Die bereitgestellten Belege (Eingangsrechnungen) können nun aus dem **Modul Fibuschnittstelle (RA)** in Concept Office an die Buchhaltung übergeben werden:
+{{::fibu_re.png?nolink&1000|}}