Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- zr_pruefmechanismen_lieferantenrechnungen [2026/06/12 09:53] – [Interne Vorbereitungen] Tobias Hunger
+++ zr_pruefmechanismen_lieferantenrechnungen [2026/09/02 13:34] (aktuell) – [Mögliche Prüffehler] Susan Siegmund
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 {{::pruefungsart.png?nolink&1000|}}
-=== (3) Anlage eines Frachtkostenartikels ===
-Damit Frachtgebühren automatisch verarbeitet werden können, ist einmalig ein Frachtartikel im System anzulegen. Dieser dient der Erfassung von Frachtkosten für alle Lieferanten im Rahmen der Rechnungsprüfung. Wird auf einem Rechnungsbeleg eine Frachtgebühr ausgewiesen, ordnet das System diese automatisch dem hinterlegten Frachtartikel zu und ergänzt die entsprechende Bestellung sowie den Beleg um die Frachtposition.
+=== (3) Sammelbuchung und Rechnungssteller ===
-Wird der Artikel "**Frachtkosten**" genannt, erkennt Concept Office automatisch den Frachtartikel. Ist bereits ein Artikel im System vorhanden, so kann dieser in der **Office.dat** (Zentrales CO-Verszeichnis\Sysdata\office.dat) hinterlegt werden:
+Soll die Übergabe der Delkredere-Rechnungen aus CO an die Buchhaltung nur mit vorhandener ZRA-Nummer erfolgen, so ist es notwendig das Sammelbuchungskennzeichen am Lieferanten zu hinterlegen. Dies verhindert die Übergabe an die Finanzbuchhaltung, wenn keine ZRA-Nummer bekannt ist.
+Einstellung am Lieferant:
+{{::sammelbuchung.png?nolink&1000|}}
+Anzeige im LieferantenRechnungen-Modul:
+{{::zra.png?nolink&1000|}}
+=== (4) Anlage der Frachtkostenartikel/Logistikkosten ===
+Damit Frachtgebühren automatisch verarbeitet/angelegt werden können, müssen vorab 3 Frachtkostenartikel (Mwst. 19/7/0) angelegt werden. Diese dienen der Erfassung von Frachtkosten für alle Lieferanten im Rahmen der Rechnungsprüfung. Wird auf einem Rechnungsbeleg eine Frachtgebühr ausgewiesen, ordnet das System diese automatisch den hinterlegten Frachtartikeln zu und ergänzt die entsprechende Bestellung sowie den Beleg um die Frachtposition.
+Die Frachtkostenartikel werden in der **Office.dat** (Zentrales CO-Verszeichnis\Sysdata\office.dat) hinterlegt:
+  * für 19% Mwst: **REFrachtArtikel=**
+  * für 7% Mwst: **REFrachtArtikelReduziert=**
+  * für 0% Mwst: **REFrachtArtikelFrei=**
+In diesem Prozess gibt es je Mwst.-Satz nur einen Frachtkostenartikel, welcher stellvertretend für alle Lieferanten aus dem Delkredere verwendet wird.
+Wichtig: Die Lieferanten müssen im Einkaufsreiter der Frachtkostenartikel zugeordnet werden.
-**REFrachtArtikel=**
-In diesem Prozess gibt es nur einen Frachtkostenartikel, welcher stellvertretend für alle Lieferanten aus dem Delkredere verwendet wird. Die Lieferanten werden im Einkaufsreiter am Frachtkostenartikel zugeordnet.
 {{:intern:fracht1.jpg?nolink&1000|}}
-=== (4) Konfigurationen für Lieferantenrechnungen ===
+=== (5) Konfigurationen für Lieferantenrechnungen ===
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 [[intern:lieferantenrechnungen_8.0|Lieferantenrechnungen: Neuerungen in CO8.0]]
-=== (5) Import/Abruf der Lieferantenrechnungen einrichten ===
+=== (6) Import/Abruf der Lieferantenrechnungen einrichten ===
 Der Abruf wird über die EDI-Schnittstelle 'Lieferantenrechnungen_einlesen' konfiguriert und kann zeitgesteuert über die Windowsaufgabenplanung automatisiert werden.
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-{{::uebersicht_belege.png?nolink&1400|}}
+{{::uebersicht_belege.png?nolink&1100|}}
 === Folgende Spalten geben einen Hauptüberblick, wie die Erstprüfung durch die Software den Beleg/die Belege einordnet: ===
-__**Spalte Prüfstatus:**__
-Diese Spalte dient als erster Indikator, ob der Beleg inhaltlich mit der Bestellung übereinstimmt (grüner Haken) oder Abweichungen erkannt wurden (gelbes Warndreieck).
-Vorgehen "grüner Haken": -> Der Beleg kann in die Fibu übergeben werden. Beim Import kann über die Lieferantenrechnungen.ini definiert werden, ob ein erfolgreich geprüfter Beleg automatisch an die Fibu bereitgestellt wird (= grüner Haken Fibu Status). Ist keine automatische Übergabe definiert (Schalter 'NurEinlesen=1'), so müssen die Belege manuell über die Modulfunktion "Freigegeben für Fibu" gesetzt werden.
 __**Spalte Status:**__
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 **Warte auf ZR-Nummer =** Am Lieferanten ist die Kennung 'Sammelbuchung' aktiv, welche eine Übergabe der Belege nur zulässt, wenn die ZRA-Nummer vorhanden ist.
-**Manuell gebucht =** Dieser Status kann manuell gesetzt werden und hat keine feste Programmlogik (interne Nutzung).
+**Manuell gebucht =** Dieser Status kann manuell gesetzt werden und hat keine feste Programmlogik (interne Verwendung möglich).
-__**Fibu Status-Spalte:**__
+__**Spalte Fibu Status:**__
-Diese sagt aus, wie der Beleg nach
+Diese sagt aus, ob der Beleg für die Übergabe an die Fibu (CO-Fibuschnittstelle) bereitgestellt wurde.
+__**Spalte Prüfstatus:**__
+Diese Spalte dient als erster Indikator, ob der Beleg inhaltlich mit der Bestellung übereinstimmt (grüner Haken) oder Abweichungen erkannt wurden (gelbes Warndreieck).
+Vorgehen "grüner Haken": -> Der Beleg kann in die Fibu übergeben werden. Beim Import kann über die Lieferantenrechnungen.ini definiert werden, ob ein erfolgreich geprüfter Beleg automatisch an die Fibu bereitgestellt wird (= grüner Haken Fibu Status). Ist keine automatische Übergabe definiert (Schalter 'NurEinlesen=1'), so müssen die Belege manuell über die Modulfunktion "Freigegeben für Fibu" gesetzt werden.
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   * Gesamtwert
+Werden Abweichungen beim Import erkannt, so muss der Beleg im Detail geprüft werden. Mit einem Doppelklick auf die Beleg-Zeile öffnen sich die Rechnungsdetail mit den importierten Positionen.
+===== Mögliche Prüffehler =====
+**Der Lieferant aus der Rechnung stimmt nicht mit dem Lieferanten aus der Bestellung überein.**
+Es besteht die Möglichkeit, dass mehrere Lieferantennummern in CO als Duplette zu einem Lieferanten angeleget wurden. Die Betriebsnummer im Delkredere entscheidet, wer der Rechnungssteller ist. Gegebenenfalls muss am Bestellungs-Lieferanten ein abweichender Rechnungsempfänger hinterlegt werden.
+**Der Preis aus der Rechnung stimmt nicht mit dem Preis aus der Bestellung überein.**
+Hier muss der Bestellpreis im LieferantenRechnungen-Modul angepasst werden und anschließend muss dieser Beleg neu geprüft werden. Dabei werden die korrigierten Werte (Bestellpreis) in der Bestellung korrigiert und der EK an der Auftragsposition korrigiert.
+**Der Lieferant sendet keine Mwst.-Informationen auf Artikelebene.**
-==== Übergabe an die Buchhaltung ====
+Es ist entscheidend, ob die Gesamtsumme korrekt ist.
+===== Übergabe an die Buchhaltung =====
 Beim Import der Rechnungsbelege kann definiert werden, ob eine automatische Übergabe an die Buchhaltung erfolgen soll, wenn die Prüfung des Beleges korrekt (grüner Haken) ist.