Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- zr_pruefmechanismen_lieferantenrechnungen [2026/06/12 11:54] – [Modul Lieferantenrechnungen (Modulkürzel SE)] Susan Siegmund
+++ zr_pruefmechanismen_lieferantenrechnungen [2026/09/16 06:17] (aktuell) – [Mögliche Prüffehler] Susan Siegmund
@@ Zeile 2: / Zeile 2: @@
 Um den elektronischen Rechnungsabgleich der Lieferantenbelege in Concept Office nutzen zu können, müssen entsprechende Einstellungen im Vorfeld getroffen werden.
-Ziel ist ein automatisierter Abgleich auf Belegebene mit den vorhandenen Informationen der Bestellung. Bei positiver Prüfung durch die Software sollen die Belege automatisch an die angebundene Buchhaltungssoftware übergeben werden.
+Ziel ist ein automatisierter Abgleich auf Belegebene gegen die vorhandenen Informationen der Bestellung. Bei positiver Prüfung durch die Software sollen die Belege automatisch an die angebundene Buchhaltungssoftware übergeben werden können.
 ===== Interne Vorbereitungen =====
@@ Zeile 25: / Zeile 25: @@
 {{::pruefungsart.png?nolink&1000|}}
-=== (3) Anlage eines Frachtkostenartikels ===
-Damit Frachtgebühren automatisch verarbeitet werden können, ist einmalig ein Frachtartikel im System anzulegen. Dieser dient der Erfassung von Frachtkosten für alle Lieferanten im Rahmen der Rechnungsprüfung. Wird auf einem Rechnungsbeleg eine Frachtgebühr ausgewiesen, ordnet das System diese automatisch dem hinterlegten Frachtartikel zu und ergänzt die entsprechende Bestellung sowie den Beleg um die Frachtposition.
+=== (3) Sammelbuchung und Rechnungssteller ===
-Wird der Artikel "**Frachtkosten**" genannt, erkennt Concept Office automatisch den Frachtartikel. Ist bereits ein Artikel im System vorhanden, so kann dieser in der **Office.dat** (Zentrales CO-Verszeichnis\Sysdata\office.dat) hinterlegt werden:
+Soll die Übergabe der Delkredere-Rechnungen aus CO an die Buchhaltung nur mit vorhandener ZRA-Nummer erfolgen, so ist es notwendig das Sammelbuchungskennzeichen am Lieferanten zu hinterlegen. Dies verhindert die Übergabe an die Finanzbuchhaltung, wenn keine ZRA-Nummer bekannt ist.
-**REFrachtArtikel=**
+Einstellung am Lieferant:
-In diesem Prozess gibt es nur einen Frachtkostenartikel, welcher stellvertretend für alle Lieferanten aus dem Delkredere verwendet wird. Die Lieferanten werden im Einkaufsreiter am Frachtkostenartikel zugeordnet.
+{{::sammelbuchung.png?nolink&1000|}}
+Anzeige im LieferantenRechnungen-Modul:
+{{::zra.png?nolink&1000|}}
+=== (4) Anlage der Frachtkostenartikel/Logistikkosten ===
+Damit Frachtgebühren automatisch verarbeitet/angelegt werden können, müssen vorab 3 Frachtkostenartikel (Mwst. 19/7/0) angelegt werden. Diese dienen der Erfassung von Frachtkosten für alle Lieferanten im Rahmen der Rechnungsprüfung. Wird auf einem Rechnungsbeleg eine Frachtgebühr ausgewiesen, ordnet das System diese automatisch den hinterlegten Frachtartikeln zu und ergänzt die entsprechende Bestellung sowie den Beleg um die Frachtposition.
+Die Frachtkostenartikel werden in der **Office.dat** (Zentrales CO-Verszeichnis\Sysdata\office.dat) hinterlegt:
+  * für 19% Mwst: **REFrachtArtikel=**
+  * für 7% Mwst: **REFrachtArtikelReduziert=**
+  * für 0% Mwst: **REFrachtArtikelFrei=**
+In diesem Prozess gibt es je Mwst.-Satz nur einen Frachtkostenartikel, welcher stellvertretend für alle Lieferanten aus dem Delkredere verwendet wird.
+Wichtig: Die Lieferanten müssen im Einkaufsreiter der Frachtkostenartikel zugeordnet werden.
 {{:intern:fracht1.jpg?nolink&1000|}}
-=== (4) Konfigurationen für Lieferantenrechnungen ===
+Sind weitere Gebühren notwendig, so besteht die Möglichkeit über die folgenden 3 Schalter in der Lieferantenrechnungen_einlesen.ini eine Zuweisung vorzunehmen:
+**_FrachtKostenArtikel=#123**    (Artikel im CO)
+**_FrachtKostenArtikelExtern=#456oder =#MAC (Charge Type)**
+**_VerpackungsKostenArtikel=#1234** (Artikel im CO)
+**_VerpackungsKostenArtikelExtern=#Auftragspauschale oder Bsp. #SH (ChargeType )**
+**_MontageKostenArtikel=#12345** (Artikel im CO)
+**_MontageKostenArtikelExtern=#Mindermengenzuschlag oder =#DI (ChargeType )**
+=== (5) Konfigurationen für Lieferantenrechnungen ===
@@ Zeile 48: / Zeile 87: @@
 [[intern:lieferantenrechnungen_8.0|Lieferantenrechnungen: Neuerungen in CO8.0]]
-=== (5) Import/Abruf der Lieferantenrechnungen einrichten ===
+=== (6) Import/Abruf der Lieferantenrechnungen einrichten ===
 Der Abruf wird über die EDI-Schnittstelle 'Lieferantenrechnungen_einlesen' konfiguriert und kann zeitgesteuert über die Windowsaufgabenplanung automatisiert werden.
@@ Zeile 104: / Zeile 143: @@
 Werden Abweichungen beim Import erkannt, so muss der Beleg im Detail geprüft werden. Mit einem Doppelklick auf die Beleg-Zeile öffnen sich die Rechnungsdetail mit den importierten Positionen.
-==== Übergabe an die Buchhaltung ====
+===== Mögliche Prüffehler =====
+**Der Lieferant aus der Rechnung stimmt nicht mit dem Lieferanten aus der Bestellung überein.**
+Es besteht die Möglichkeit, dass mehrere Lieferantennummern in CO als Duplette zu einem Lieferanten angeleget wurden. Die Betriebsnummer im Delkredere entscheidet, wer der Rechnungssteller ist. Gegebenenfalls muss am Bestellungs-Lieferanten ein abweichender Rechnungsempfänger hinterlegt werden.
+**Der Preis aus der Rechnung stimmt nicht mit dem Preis aus der Bestellung überein.**
+Hier muss der Bestellpreis im LieferantenRechnungen-Modul angepasst werden und anschließend muss dieser Beleg neu geprüft werden. Dabei werden die korrigierten Werte (Bestellpreis) in der Bestellung korrigiert und der EK an der Auftragsposition korrigiert.
+**Der Lieferant sendet keine Mwst.-Informationen auf Artikelebene.**
+Es ist entscheidend, ob die Gesamtsumme korrekt ist.
+**Der Lieferant sendet abweichende Bestellnummern.**
+Kann der CO-Artikel aufgrund abweichender Bestellnummern (Bsp. SAP-Nummern) nicht ermittelt werden, so kann eine Prüfung auf Positionsebene nicht stattfinden. Es empfiehlt sich die Prüfung auf Kopfebene (Gesamtwertprüfung) zu aktivieren.
+===== Übergabe an die Buchhaltung =====
 Beim Import der Rechnungsbelege kann definiert werden, ob eine automatische Übergabe an die Buchhaltung erfolgen soll, wenn die Prüfung des Beleges korrekt (grüner Haken) ist.