Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- zr_pruefmechanismen_lieferantenrechnungen [2026/09/02 06:37] – [Interne Vorbereitungen] Susan Siegmund
+++ zr_pruefmechanismen_lieferantenrechnungen [2026/09/16 06:17] (aktuell) – [Mögliche Prüffehler] Susan Siegmund
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 Um den elektronischen Rechnungsabgleich der Lieferantenbelege in Concept Office nutzen zu können, müssen entsprechende Einstellungen im Vorfeld getroffen werden.
-Ziel ist ein automatisierter Abgleich auf Belegebene mit den vorhandenen Informationen der Bestellung. Bei positiver Prüfung durch die Software sollen die Belege automatisch an die angebundene Buchhaltungssoftware übergeben werden.
+Ziel ist ein automatisierter Abgleich auf Belegebene gegen die vorhandenen Informationen der Bestellung. Bei positiver Prüfung durch die Software sollen die Belege automatisch an die angebundene Buchhaltungssoftware übergeben werden können.
 ===== Interne Vorbereitungen =====
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 Einstellung am Lieferant:
-{{::sammelbuchung.png?nolink&600|}}
+{{::sammelbuchung.png?nolink&1000|}}
 Anzeige im LieferantenRechnungen-Modul:
-{{::zra.png?nolink&600|}}
+{{::zra.png?nolink&1000|}}
 === (4) Anlage der Frachtkostenartikel/Logistikkosten ===
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 Wichtig: Die Lieferanten müssen im Einkaufsreiter der Frachtkostenartikel zugeordnet werden.
+{{:intern:fracht1.jpg?nolink&1000|}}
+Sind weitere Gebühren notwendig, so besteht die Möglichkeit über die folgenden 3 Schalter in der Lieferantenrechnungen_einlesen.ini eine Zuweisung vorzunehmen:
+**_FrachtKostenArtikel=#123**    (Artikel im CO)
+**_FrachtKostenArtikelExtern=#456oder =#MAC (Charge Type)**
+**_VerpackungsKostenArtikel=#1234** (Artikel im CO)
+**_VerpackungsKostenArtikelExtern=#Auftragspauschale oder Bsp. #SH (ChargeType )**
+**_MontageKostenArtikel=#12345** (Artikel im CO)
+**_MontageKostenArtikelExtern=#Mindermengenzuschlag oder =#DI (ChargeType )**
-{{:intern:fracht1.jpg?nolink&1000|}}
 === (5) Konfigurationen für Lieferantenrechnungen ===
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 Werden Abweichungen beim Import erkannt, so muss der Beleg im Detail geprüft werden. Mit einem Doppelklick auf die Beleg-Zeile öffnen sich die Rechnungsdetail mit den importierten Positionen.
-==== Übergabe an die Buchhaltung ====
+===== Mögliche Prüffehler =====
+**Der Lieferant aus der Rechnung stimmt nicht mit dem Lieferanten aus der Bestellung überein.**
+Es besteht die Möglichkeit, dass mehrere Lieferantennummern in CO als Duplette zu einem Lieferanten angeleget wurden. Die Betriebsnummer im Delkredere entscheidet, wer der Rechnungssteller ist. Gegebenenfalls muss am Bestellungs-Lieferanten ein abweichender Rechnungsempfänger hinterlegt werden.
+**Der Preis aus der Rechnung stimmt nicht mit dem Preis aus der Bestellung überein.**
+Hier muss der Bestellpreis im LieferantenRechnungen-Modul angepasst werden und anschließend muss dieser Beleg neu geprüft werden. Dabei werden die korrigierten Werte (Bestellpreis) in der Bestellung korrigiert und der EK an der Auftragsposition korrigiert.
+**Der Lieferant sendet keine Mwst.-Informationen auf Artikelebene.**
+Es ist entscheidend, ob die Gesamtsumme korrekt ist.
+**Der Lieferant sendet abweichende Bestellnummern.**
+Kann der CO-Artikel aufgrund abweichender Bestellnummern (Bsp. SAP-Nummern) nicht ermittelt werden, so kann eine Prüfung auf Positionsebene nicht stattfinden. Es empfiehlt sich die Prüfung auf Kopfebene (Gesamtwertprüfung) zu aktivieren.
+===== Übergabe an die Buchhaltung =====
 Beim Import der Rechnungsbelege kann definiert werden, ob eine automatische Übergabe an die Buchhaltung erfolgen soll, wenn die Prüfung des Beleges korrekt (grüner Haken) ist.