Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- zr_pruefmechanismen_lieferantenrechnungen [2026/09/07 13:19] – [Ablauf und Einstellungen für den elektronischen Belegabgleich der Lieferantenrechnungen] Susan Siegmund
+++ zr_pruefmechanismen_lieferantenrechnungen [2026/09/16 06:17] (aktuell) – [Mögliche Prüffehler] Susan Siegmund
@@ Zeile 2: / Zeile 2: @@
 Um den elektronischen Rechnungsabgleich der Lieferantenbelege in Concept Office nutzen zu können, müssen entsprechende Einstellungen im Vorfeld getroffen werden.
-Ziel ist ein automatisierter Abgleich auf Belegebene gegen die vorhandenen Informationen der Bestellung. Bei positiver Prüfung durch die Software sollen die Belege automatisch an die angebundene Buchhaltungssoftware übergeben werden.
+Ziel ist ein automatisierter Abgleich auf Belegebene gegen die vorhandenen Informationen der Bestellung. Bei positiver Prüfung durch die Software sollen die Belege automatisch an die angebundene Buchhaltungssoftware übergeben werden können.
 ===== Interne Vorbereitungen =====
@@ Zeile 54: / Zeile 54: @@
 Wichtig: Die Lieferanten müssen im Einkaufsreiter der Frachtkostenartikel zugeordnet werden.
+{{:intern:fracht1.jpg?nolink&1000|}}
+Sind weitere Gebühren notwendig, so besteht die Möglichkeit über die folgenden 3 Schalter in der Lieferantenrechnungen_einlesen.ini eine Zuweisung vorzunehmen:
+**_FrachtKostenArtikel=#123**    (Artikel im CO)
+**_FrachtKostenArtikelExtern=#456oder =#MAC (Charge Type)**
+**_VerpackungsKostenArtikel=#1234** (Artikel im CO)
+**_VerpackungsKostenArtikelExtern=#Auftragspauschale oder Bsp. #SH (ChargeType )**
+**_MontageKostenArtikel=#12345** (Artikel im CO)
+**_MontageKostenArtikelExtern=#Mindermengenzuschlag oder =#DI (ChargeType )**
-{{:intern:fracht1.jpg?nolink&1000|}}
 === (5) Konfigurationen für Lieferantenrechnungen ===
@@ Zeile 141: / Zeile 159: @@
 Es ist entscheidend, ob die Gesamtsumme korrekt ist.
+**Der Lieferant sendet abweichende Bestellnummern.**
+Kann der CO-Artikel aufgrund abweichender Bestellnummern (Bsp. SAP-Nummern) nicht ermittelt werden, so kann eine Prüfung auf Positionsebene nicht stattfinden. Es empfiehlt sich die Prüfung auf Kopfebene (Gesamtwertprüfung) zu aktivieren.
 ===== Übergabe an die Buchhaltung =====