Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- fibuschnittstelle:datev [2017/07/20 09:48] – [Konfiguration der Schnittstelle] ms
+++ fibuschnittstelle:datev [2025/05/30 07:36] (aktuell) – [Konfiguration der Schnittstelle] Susanne Giron
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-====== Fibuschnittstelle zur DATEV Finanzbuchhaltung  ======
+====== Schnittstelle zur DATEV Finanzbuchhaltung  ======
 Concept Office unterstützt mehrere datev-spezifizierte Ausgabeformate. Die aktuellste Version wird als //Datev 3.0-Schnittstelle// betitelt.
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 ===== Konfiguration der Schnittstelle =====
-Concept Office verfügt über eine Schnittstelle zur Finanzbuchhaltungssoftware DATEV. Um diese zu nutzen, muss sie [[mandanten:fibu|Mandanten]] ausgewählt werden. Weiterhin müssen dort
+Concept Office verfügt über eine Schnittstelle zur Finanzbuchhaltungssoftware DATEV. Um diese zu nutzen, muss sie im [[mandanten:fibu|Mandanten]] ausgewählt werden. Weiterhin müssen dort
   * Fibu-Mandant und
   * Ausgabepfad
 angegeben werden. Alle anderen Felder können ignoriert werden, sie dienen anderen Fibus für deren Einstellungen.
+Weitere Einstellungen können in der Datei //<Sysdatapfad>\ImportExport\datev.ini// hinterlegt werden. Aus Kompatibilitätsgründen sind die alten Office.dat-Einträge weiterhin wirksam.
+===== Datev.ini =====
+Der Inhalt der Datev.ini sollte in dieser Weise eingetragen werden:
-Weitere Einstellungen können in der Datei datei.ini hinterlegt werden.
+<note tip> In der Datev.ini soll man nur die notwendigen Schalter verwenden und nicht alle aus der Wiki übernehmen, da dies zu Fehlern führen kann.</note>
-===== Einträge in die Office.dat =====
+<code>
+[FilialeZuMandant]
+;<COFilialkennung>=<DatevMandant>,<BeraterNr>,<SachkontenLaenge>
+="001,111,5"
+="45,8"
+="56"
+(alle)="11"
+;Die Ausgabe der Daten muss nach Filiale separiert erfolgen.
-==== Pflichteinträge ====
+[General]
+;Integriert die Mandantenbezeichnung in die Dateinamen
+MandantenNameInDateiname=1
-<note important> Ab Version 6.0 werden die Pflichteinträge //Datev-Beraternummer// und //Datev-Pfad// in den [[mandanten:mandanten|Mandanteneinstellungen]] hinterlegt. Eine Auswertung der //office.dat//-Einstellungen findet nicht mehr statt. </note>
+;Ausgabe der Forderungsart im Beleg
+ForderungsartSupport=1
-Diese Schalter müssen in jedem Fall gesetzt werden, um die Schnittstelle nutzen zu können.
+; Sperrt die Übergabe der AP-Daten (Anrede, Mail, Telefon)
+UebergabeAnsprechpartnerGesperrt=1
-**Datev-Berater="<Beraternummer>" (entfällt ab CO 6.0)**\\
+; Sperrt die Übergabe des Lastschriftkennzeichens in den Stammdaten
-Berater-Nummer.
+UebergabeLastschriftKennzeichenGesperrt=1
-**Datev-Pfad=" \\<Server>\<Freigabe>\" (entfällt ab CO 6.0)**\\
+; Sperrt die Übergabe der ZBD in den Stammdaten
-Ausgabepfad, in den die von der Schnittstelle ausgegebenen Dateien abgelegt werden sollen. Der Pfad muss im Dateisystem vorhanden sein. Er wird nicht durch die Schnittstelle angelegt.
+UebergabeZbdGesperrt=1
-**Festschreibungskennzeichen**
+; Lastschriftkennzeichen bei Lastschrift, falls nicht angegeben=8
-==== optionale Einstellungen ====
+ForderungsartLastschrift=7
-Nachfolgend aufgelistet finden sich Spezialschalter, die nicht zwingend gesetzt werden müssen. Einige Schalter müssen mit konkreten Werten, einige nur mit 1 oder 0 gesetzt werden.
+; Buchung mit Belegdatum, andernfalls mit Buchungsdatum
+BuchungMitBelegdatum=0
-**Datev-Zwischenkonto="<Zwischenkonto>" (entfällt mit Datev 3.0) **\\
+;Steuerung des Inhaltes von KOST2
-Zwischenkonto, Erlöskonto ohne Automatik.
+;AusgangsRechungen: 0-keine Angabe, 1-Gruppierungsnummer, 2-Kundenkostenstelle (aus Umsatz),
+;                   3-Kunden-BestellNr. des Vorganges, 4-Kostenstelle aus Rechnungsposition,
+;                   5-Verkaufsteam
+Kost2KonfigAR=0
-**Datev-Versionssatz="<Versionsnummer>, <Länge Sachkonten Aufzeichnung>, <Länge Sachkonten Mandant>, <Produktkürzel>" **\\
+;EingangsRechnungen: 0-keine Angabe, 1-BelegId, 2-SammelbelegNr, 3-Gruppierungsnummer, 4-Bestellungsnummer
-Gibt die Länge der Sachkonten an. Erläuterung anhand Beispiel: Datev-Versionssatz="1,4,4,SELF"
+Kost2KonfigER=0
-Die erste Zahl (1) ist die Versionsnummer . Die zweite Zahl (4) sagt aus, dass die Sachkonten 4-stellig aufgezeichnet werden. Die dritte Zahl (4) bedeutet, dass der Mandant mit 4-stelligen Sachkonten arbeitet und das Wort am Ende (SELF) steht für das Produktkürzel.
-Beide Sachkontenangaben müssen stets die gleiche Größe haben.
+; Steuerung von KOST1, wenn hier keine Angabe, dann Ausgabe der Kostenstelle aus der Rechnungsposition
+; Filiale zu KOST1 zuordnen
+[FilialeZuKost1]
+;<COFilialkennung> = <KOST1>
+Zentrale="1234"
+(alle)="9876"
-Mit Datev 3.0 wird hieraus nur noch die Sachkontenlänge verwendet.
+; Menge zur Kostenstelle in Feld "Kost-Menge" übergeben?
+KostmengeUebergeben=0
+; Steuert, ob bei Stammdatenausgabe das Feld 'AdressattypUnternehmen' auch bei Privat-Debitoren gefüllt wird.
+AdressattypUnternehmenBeiPrivatFuellen=1
-**DatevBuchungMitBelegdatum=1**\\
+;Steuert, ob Automatikkonten außer Kraft gesetzt werden. Füllt Feld "BU-Schlüssel"
-Mit dieser Einstellung wird entschieden, ob das Belegdatum, oder das Datum der Buchungsperiode übergeben wird.\\
+BuchungsschluesselUebergeben=0
-=übergibt das Belegdatum\\
-=übergibt das Datum der Buchungsperiode\\
-**Datev-Belegfeld2Konfig=1**\\
+;Sperrt die Übergabe der Bankdaten
-Entscheidet ob Fälligkeitstage oder die ID-Nr. der Zahlungsbedingung übergeben wird.
+UebergabeBankGesperrt=1
-=ZBDNr.\\
-=Fälligkeitstage\\
-**DatevLastschriftZBDPraefix=<Präfix>**\\
+;0-Fälligkeit, 1-Zahlungsbedingung
-Gibt das Präfix der Zahlungsbedingung an (setzt //Datev-Belegfeld2Konfig=1// voraus). \\
+Belegfeld2Konfig=1
-**Datev-Mandant=<Mandantennummer> **\\
+;spezieller Buchungschlüssel für Gutschriften
-Überschreibt die im CO-Stamm angegebene Mandantennummer.\\
+BuchungsschluesselGs=
-Ab Datev 3.0 nicht mehr unterstützt.
-**DatevUebergabeBankGesperrt=1**\\
+; Einstellung Sachkontenlänge
-Das Feld //Bank// wird nicht übergeben.
+SachkontenLaenge=4
-**DatevUebergabeZBDGesperrt=1**\\
+;Einstellung für Kasse 5
-Das Feld //Zahlungsbedingung// wird nicht übergeben.
+KassenKostenstellen5=13020
+;Einstellung für Kasse 6
+KassenKostenstellen6=13030
+;übergibt den Ansprechpartner , bei dem die angegebene Funktion hinterlegt ist. Achtung: Es muss der Schlüssel der Funktion angegeben werden.
+AnsprechpartnerFunktionKey=Fibu
-**DatevUebergabeLastschriftKennzeichenGesperrt=1**\\
+;Falls gesetzt, wird bei Gutschriften die Referenznummer in Belegfeld1 geschrieben
-Das Feld //Lastschriftkennzeichen// wird nicht übergeben.
+OPAusgleich=0
-**DatevKostMengeUebergeben=1**\\
+;bei Übergabe der Gutschriftsbuchung wird in das Belegfeld1 die bezogene Rechnungsnummer und in Belegfeld2 die Gutschriftsnummer übertragen
-Füllt das Feld //Kost-Menge// mit der //Rechnungsmenge//.
+OPAusgleich=1
-**DatevBuchungsschluesselGS=<Buchungsschlüssel für Gutschrift>**\\
+;0-BelegNummer 1-bei GS Referenznummer, falls angegeben, sonst wie 0
-Ermöglicht es, Gutschriften mit einem separaten Buchungsschlüssel zu übergeben. Füllt das Feld //BU-Schlüssel//.
+Belegfeld1Konfig=1
-**DatevGruppierungsnummerUebergeben=1**\\
+; Max. Länge der Belegnummer (Eingangsrechnungen) begrenzen
-Füllt das Feld //Kost2// mit der //Gruppierungsnummer// des Vorgangs.
+; BelegNummern von rechts abschneiden
+MaxBelegNrLen=3
-**DatevSammelBelegNrUebergeben=1**\\
+; Ausgabe Rechnungsmail des Kunden in den Stammdaten (Spalte AG 'E-Mail')
-Wenn der Schalter gesetzt ist, wird im Feld //Kost2// der Datev-Schnittstelle die //Sammelbelegnummer// aus der RE-Buchung übergeben.
+RgMailAusgeben=1
+</code>
-**DatevBuchungsschluesselUebergeben=1**\\
-=Übergabe erfolgt.\\
-=keine Übergabe\\
-Wenn der Schalter gesetzt ist, wird als Buchungsschlüssel der Wert "4"+<Steuerschlussel> übergeben.
-Damit wird Mwst-Automatik der Konten generell deaktiviert.
-Typische Steuerschlüssel sind:\\
--Umsatzsteuer 7%\\
--Umsatzsteuer 19%\\
--Vorsteuer 7%\\
--Vorsteuer 19%\\
+Des Weiteren können mandantenabhängige Einstellungen über eine spezielle Sektion angegeben werden. Globale und mandantenabhängige Einstellungen greifen nur alternativ, d.h. bei mandantenabhängigen Einstellungen müssen alle Werte aufgeführt werden.
-**DatevUebergabeAnsprechpartnerGesperrt=1**\\
+<code>
-Wenn der Schalter gesetzt ist, werden die Daten zum Ansprechpartner nicht übergeben .
+;Hier ist die Mandantennummer einzutragen, die bis zu 3 Stellen haben kann.
+[General_<Mandant>]
+</code>
-===== NEU Datev.ini =====
-Alle Felder aus Office.dat sind jetzt in einer Datev.ini Datei verfügbar. Unabhängig davon sind die alten Office.dat-Einträge weiterhin wirksam.
-**Als Datev-Version wird ab Stand 7.0.669 die "510" ausgegeben. Ist der Eintrag Maxversion=300 in der Datev.ini aktiv, wird wie bisher die "300" ausgegeben.**
-Der Inhalt der Datev.ini sollte in dieser Weise eingetragen werden:
-[FilialeZuMandant] \\
-; < COFilialkennung > = < DatevMandant > \\
-="001" \\
-="88" \\
-="99" \\
-(alle)="77" \\
-\\
-[General] \\
-;//Integriert die Mandantenbezeichnung in die Dateinamen// \\
-MandantenNameInDateiname=1
-;//Ausgabe der Forderungsart im Beleg// \\
-ForderungsartSupport=1
-; //Sperrt die Übergabe der AP-Daten (Anrede, Mail, Telefon)// \\
+==== Office.dat ====
-UebergabeAnsprechpartnerGesperrt=1
+<note important>Diese Einstellungen werden aus Gründen der Kompatibilität beibehalten und sollten für Neueinrichtungen nicht verwendet werden.</note>
-; //Sperrt die Übergabe des Lastschriftkennzeichens in den Stammdaten// \\
-UebergabeLastschriftKennzeichenGesperrt=1\\
-; //Sperrt die Übergabe der ZBD in den Stammdaten // \\
-UebergabeZbdGesperrt=1 \\
-; //Buchung mit Belegdatum, andernfalls mit Buchungsdatum//\\
-BuchungMitBelegdatum=0 \\
-;//Ausgangsrechungen: 0-keine Angabe, 1-Gruppierungsnummer, 2-Kundenkostenstelle //\\
-Kost2KonfigAR=0 \\
-;//Eingangsrechnungen: 0-keine Angabe, 1-BelegId, 2-SammelbelegNr//\\
-Kost2KonfigER=0\\
-; //Menge zur Kostenstelle in Feld "Kost-Menge" übergeben?//\\
-KostmengeUebergeben=0 \\
-;//Falls gesetzt, wird bei Gutschriften die Referenznummer in Belegfeld1 geschrieben//\\
-OPAusgleich=0 \\
-;//Steuert, ob Automatikkonten außer Kraft gesetzt werden. Füllt Feld "BU-Schlüssel"//\\
-BuchungsschluesselUebergeben=0\\
-;//Sperrt die Übergabe der Bankdaten//\\
-UebergabeBankGesperrt=1\\
-;//0-Fälligkeit, 1-Zahlungsbedingung//\\
-Belegfeld2Konfig=1\\
-;//spezieller Buchungschlüssel für Gutschriften //\\
-BuchungsschluesselGs= \\
-; //Einstellung Sachkontenlänge//\\
-SachkontenLaenge=4\\
-;//Einstellung für Kasse 5//\\
-KassenKostenstellen5=13020\\
-;//Einstellung für Kasse 6//\\
-KassenKostenstellen6=13030 \\
-;//übergibt den Ansprechpartner , bei dem die angegebene Funktion hinterlegt ist. Achtung: Es muss der Schlüssel der Funktion angegeben werden.//\\
-AnsprechpartnerFunktionKey=Fibu\\
-\\
-;//bei Übergabe der Gutschriftsbuchung wird in das Belegfeld1 die bezogene Rechnungsnummer und in Belegfeld2 die Gutschriftsnummer übertragen// \\
-OPAusgleich=1\\
-\\
-\\
-Des Weiteren können mandantenabhängige Einstellungen über eine spezielle Sektion angegeben werden.
-|[General_< nn >]|
-Globale und mandantenabhängige Einstellungen greifen nur alternativ, d.h. bei mandantenabhängigen Einstellungen müssen alle Werte aufgeführt werden.
-===== DATEV - Prüftool SELFPP bis Datev 3.0 =====
+===== DATEV - Prüfung =====
+====  Bis Datev 3.0 ====
 Um die Ausgabedateien unserer Schnittstelle prüfen zu können, finden Sie im Order //<Anwendungspfad>\Interfaces\// ein Prüftool der DATEV: //selfpp32.exe//.
+==== Ab Datev 3.0 ====
-===== DATEV - Prüftool ab Datev 3.0 =====
 Zur Prüfung steht das von der Datev erstellte Prüfprogramm //DatevFormatPruefProgramm.exe// bereit.
 {{tag> Fibu Schnittstellen Datev }}