Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- fibuschnittstelle:datev [2018/11/27 08:08] – [Datev.ini] cm
+++ fibuschnittstelle:datev [2025/05/30 07:36] (aktuell) – [Konfiguration der Schnittstelle] Susanne Giron
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 ===== Konfiguration der Schnittstelle =====
-Concept Office verfügt über eine Schnittstelle zur Finanzbuchhaltungssoftware DATEV. Um diese zu nutzen, muss sie [[mandanten:fibu|Mandanten]] ausgewählt werden. Weiterhin müssen dort
+Concept Office verfügt über eine Schnittstelle zur Finanzbuchhaltungssoftware DATEV. Um diese zu nutzen, muss sie im [[mandanten:fibu|Mandanten]] ausgewählt werden. Weiterhin müssen dort
   * Fibu-Mandant und
   * Ausgabepfad
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 ===== Datev.ini =====
 Der Inhalt der Datev.ini sollte in dieser Weise eingetragen werden:
+<note tip> In der Datev.ini soll man nur die notwendigen Schalter verwenden und nicht alle aus der Wiki übernehmen, da dies zu Fehlern führen kann.</note>
 <code>
 [FilialeZuMandant]
-; < COFilialkennung > = < DatevMandant >
+;<COFilialkennung>=<DatevMandant>,<BeraterNr>,<SachkontenLaenge>
-="001"
+="001,111,5"
-="88"
+="45,8"
-="99"
+="56"
-(alle)="77"
+(alle)="11"
+;Die Ausgabe der Daten muss nach Filiale separiert erfolgen.
 [General]
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 ; Sperrt die Übergabe der ZBD in den Stammdaten
 UebergabeZbdGesperrt=1
+; Lastschriftkennzeichen bei Lastschrift, falls nicht angegeben=8
+ForderungsartLastschrift=7
 ; Buchung mit Belegdatum, andernfalls mit Buchungsdatum
 BuchungMitBelegdatum=0
-;Ausgangsrechungen: 0-keine Angabe, 1-Gruppierungsnummer, 2-Kundenkostenstelle,
+;Steuerung des Inhaltes von KOST2
-;                   3-Kunden-BestellNr. des Vorganges
+;AusgangsRechungen: 0-keine Angabe, 1-Gruppierungsnummer, 2-Kundenkostenstelle (aus Umsatz),
+;                   3-Kunden-BestellNr. des Vorganges, 4-Kostenstelle aus Rechnungsposition,
+;                   5-Verkaufsteam
 Kost2KonfigAR=0
-;Eingangsrechnungen: 0-keine Angabe, 1-BelegId, 2-SammelbelegNr, 3-Gruppierungsnummer 4-Bestellungsnummer
+;EingangsRechnungen: 0-keine Angabe, 1-BelegId, 2-SammelbelegNr, 3-Gruppierungsnummer, 4-Bestellungsnummer
 Kost2KonfigER=0
+; Steuerung von KOST1, wenn hier keine Angabe, dann Ausgabe der Kostenstelle aus der Rechnungsposition
+; Filiale zu KOST1 zuordnen
+[FilialeZuKost1]
+;<COFilialkennung> = <KOST1>
+Zentrale="1234"
+(alle)="9876"
 ; Menge zur Kostenstelle in Feld "Kost-Menge" übergeben?
 KostmengeUebergeben=0
-;Falls gesetzt, wird bei Gutschriften die Referenznummer in Belegfeld1 geschrieben
+; Steuert, ob bei Stammdatenausgabe das Feld 'AdressattypUnternehmen' auch bei Privat-Debitoren gefüllt wird.
-OPAusgleich=0
+AdressattypUnternehmenBeiPrivatFuellen=1
 ;Steuert, ob Automatikkonten außer Kraft gesetzt werden. Füllt Feld "BU-Schlüssel"
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 ;übergibt den Ansprechpartner , bei dem die angegebene Funktion hinterlegt ist. Achtung: Es muss der Schlüssel der Funktion angegeben werden.
 AnsprechpartnerFunktionKey=Fibu
+;Falls gesetzt, wird bei Gutschriften die Referenznummer in Belegfeld1 geschrieben
+OPAusgleich=0
 ;bei Übergabe der Gutschriftsbuchung wird in das Belegfeld1 die bezogene Rechnungsnummer und in Belegfeld2 die Gutschriftsnummer übertragen
 OPAusgleich=1
+;0-BelegNummer 1-bei GS Referenznummer, falls angegeben, sonst wie 0
+Belegfeld1Konfig=1
 ; Max. Länge der Belegnummer (Eingangsrechnungen) begrenzen
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 MaxBelegNrLen=3
+; Ausgabe Rechnungsmail des Kunden in den Stammdaten (Spalte AG 'E-Mail')
+RgMailAusgeben=1
 </code>
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 <code>
 ;Hier ist die Mandantennummer einzutragen, die bis zu 3 Stellen haben kann.
-|[General_< 1 >]|
+[General_<Mandant>]
 </code>
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-===== DATEV - Datenprüfung =====
+===== DATEV - Prüfung =====
 ====  Bis Datev 3.0 ====
 Um die Ausgabedateien unserer Schnittstelle prüfen zu können, finden Sie im Order //<Anwendungspfad>\Interfaces\// ein Prüftool der DATEV: //selfpp32.exe//.