Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- soennecken:rechnungen [2024/11/29 09:32] – Andrea Müller
+++ soennecken:rechnungen [2025/06/26 07:17] (aktuell) – Nadzeya Schäfer
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 <note>Dieses Modul benötigt die Lizenz "Lieferantenrechnungen einlesen (Opentrans)".</note>
-Für die Zentralregulierung (Soennecken) sind am Lieferanten die  Betriebsnummern zu hinterlegen (Registerkarte "Weiteres" dort im Bereich Betriebsnummer. Ist eine Betriebsnummer vorhanden und die Lieferanten-Rechnungen werden mit einer abweichenden Betriebsnummer geliefert, dann ist hier zusätzlich unter „externe Kundennummern“ ein Eintrag vorzunehmen. (Die Warenwirtschaft muss, wie im Bild gezeigt, exakt **BetriebsnummerAlternativ** heißen.)
+Für die Zentralregulierung (Soennecken) sind am Lieferanten die  Betriebsnummern zu hinterlegen (Registerkarte "Weiteres" dort im Bereich Betriebsnummer. Ist eine Betriebsnummer vorhanden und die Lieferanten-Rechnungen werden mit einer abweichenden Betriebsnummer geliefert, dann ist hier zusätzlich unter „externe Kundennummern“ (Reiter Mitarbeiter/Weiteres) ein Eintrag vorzunehmen. (Die Warenwirtschaft muss, wie im Bild gezeigt, exakt **BetriebsnummerAlternativ** heißen.)
-{{:soennecken_rechnungen:betriebsnummeralternaiv.png?600|}}
+{{:soennecken:lr6.jpg?nolink&600|}}
 Sollen alle Rechnungen auf einen Kreditor in die Fibu übergeben werden, dann ist der Rechnungssteller an den einzelnen Lieferanten zu prüfen und ggf. umzustellen.
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 Nach dem Einlesen der Sammelrechnungsbelege wird zur weiteren Bearbeitung das Modul „<Lieferanten Rechnungen>“ geöffnet (Im Beispiel „Soennecken Rechnungen“, abhängig vom Eintrag in der coTreeview.dat). Dieses wird im Bereich „Aktuell“ / <Lieferanten> Rechnungen“ aufgerufen.
-{{ :soennecken_rechnungen:zr_navigation.png |}}
+{{ :soennecken:lr1.jpg?nolink |}}
 Nach dem Aufruf des Moduls kann im oberen Bereich der Maske eine Auswahl getroffen werden, wenn nur ein bestimmter Teil der Belege geprüft werden soll. Zur Auswahl stehen dabei:
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-{{:soennecken_rechnungen:zr_auswahl.png?800|}}
+{{:soennecken:lr2.jpg?nolink|}}
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    * **Wartet auf Sammelbelegnummer**
      * Rechnungen wurden geprüft, sind noch nicht verbucht. Die ZR-Nummer (Sammelbelegnummer) ist noch nicht zugeordnet.
-   * ** extern gebucht**
+   * **manuell gebucht**
-     * Rechnung wurde nicht im Modul "Lieferanten Rechnungen", sondern über ein anderes Modul gebucht (Rechnungseingang, oder direkte Fibu-Buchung)
+     * setzt CO ein, wenn die Rechnung über den manuellen Rechnungseingang gebucht wurde.
+   * **extern gebucht**
+     * kann für die Rechnung zugeordnet werden, wenn die Rechnung außerhalb von CO gebucht wurde und damit für nicht mehr für die Rechnungsprüfung relevant ist.
    * **freigegeben für Fibu**
      * Rechnung wurde gebucht und ist in das Rechnungseingangsbuch übergeben. Den Status der Fibu-Übergabe kann in der Spalte //Fibu-Übergabestatus// eingesehen werdn.
-<note tip>Die Status "freigegeben für Fibu", "extern gebucht" und "Warte auf Sammelbelegnummer" können ab Version 8.2232.15 nicht mehr manuell gesetzt werden.</note>
+<note tip>Die Status "freigegeben für Fibu", "manuell gebucht" und "Warte auf Sammelbelegnummer" können ab Version 8.2232.15 nicht mehr manuell gesetzt werden.</note>
 Über den Haken „akzeptierte Belege ausblenden“ können Belege mit dem Status „extern gebucht“  und „freigegeben f. Fibu“ ausgeblendet werden.
+<note tip>Wenn man eine Lieferantenechnung bucht und dabei eine Belastungsanzeige erstellt, dann bekommt die Rechnung den Status „In Bearbeitung”, die Belastungsanzeigenummer ist die ReBuch-Beleg-Id und der Status ist entweder „Warte auf Sammelbeleg” oder „Freigeben für Fibu”, je nach Option.
+Ob eine Belastungsanzeige geprüft wird, ist nur über Konfig 83 abfragbar.</note>
 ==== Modulfunktionen ====
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 Durch Doppelklick auf eine Zeile gelangt man in die Positionen. Dort werden die gefundenen Unstimmigkeiten in Rot dargestellt. Im Bild unten sind bei 3 Positionen die Preise nicht identisch.
-{{:soennecken_rechnungen:zr_rechnungspositionen.png?800|}}
+{{:soennecken:lr4.jpg?nolink|}}
 Der prüfende Sachbearbeiter hat nun die Möglichkeit auf verschiedene Fehlerfälle zu reagieren.