Schalter für Finanzbuchhaltungen

Einstellung in der jeweiligen Ini-Datei der Finanzbuchhaltung. Diese Datei liegt im Pfad: < SysDataPfad > \ImportExport\.

Informationen für folgende Schnittstellen befinden sich in seperaten Artikeln:

• Abacus
• Datev
• KHK

[General]

• AnschriftenAlsFilialenAusgeben: Wenn = 1, dann wird die Ausgabe der Filialen wird benutzt, um Rechnungsanschriften zu übertragen.
• AnschriftenModus: Steuert die Ausgabe von Filialen
  • = 0 keine Ausgabe von Filialen
  • = 1 Ausgabe von Filialen Name1 und Name 2 sind getauscht
  • = 2 Ausgabe von Filialen Name1 und Name 2 sind nicht getauscht
• BelegNrModusER: steuert, was in die Felder ‚BELEGNR1‘ udn ‚BELEGNR2‘ ausgegeben werden soll. (Eingangsrechnungen)
  • = 0 BelegNr1=LieferantenRechnungsNr, BelegNr2=BelegId
  • = 1 BelegNr1=LieferantenRechnungsNr, BelegNr2=SammelbelegNr (falls vorhanden, ansonsten LieferantenRechnungsNr)
  • = 2 BelegNr1=SammelbelegNr (falls vorhanden, ansonsten LieferantenRechnungsNr), BelegNr2=LieferantenRechnungsNr
• NettodatumUnterdruecken: Wenn =1, dann wird das Feld ‚Nettodatum‘ nicht ausgegeben.
• SepaMandatDatum: Ausgabe eines Datums für SepaMandat (Bsp. =‚1.1.2023‘)
• UebergabeEMailAdresse: Steuert, welche E-Mail bei der Übergabe der Stammdaten (Satzart ‚K‘) ausgegeben wird
  • = 0 oder kein Eintrag → Hauptansprechpartner
  • = 1 → keine Ausgabe
  • = 2 → Mahnmail der Zentrale
  • = 3 → Mahnmail der Zentrale, Rückfallvariante: Hauptansprechpartner

Konfiguration 578: Stornobuchung beim Löschen eines Rechnungseinganges für Fibu erzeugen (Nur Addison) 0 - Nein 1 - Ja

[General]

• Belegart_AR=ARC ;auszugebende Belegart Ausgangsrechnungen (AR)
• Belegart_ARAbschlag= ;auszugebende Belegart Abschlags-Ausgangsrechnungen
• Belegart_ARSchluss= ;auszugebende Belegart Abschlags-Schlussrechnung
• Belegart_ARTeilschluss= ;auszugebende Belegart Abschlags-TeilSchlussrechnung
• Belegart_AG= ;auszugebende Belegart Ausgangsgutschriften (AG)
• Belegart_ER= ;auszugebende Belegart Eingangsrechnungen (ER)
• Belegart_EG= ;auszugebende Belegart Eingangsgutschriften (EG)
• Belegart_AGAbschlag= ;Mit dieser Einstellung kann eine neue Belegart für Anzahlungsgutschriften definiert werden.

CO-Filialen zu Mandant mappen:

[FilialeZuMandant]
;<COFiliale>=<FibuMandant>
30=001
60=002
90=003
999="77"

; Ausgabe der Stammdaten in einem speziellen Mandanten, Der Mandant wird über eine (ggf. fiktive) Filiale definiert. ; muss in [FilialeZuMandant] zugeordnet werden. Filiale muss nicht existieren

• FilialeFuerStammdaten=90

Mit dem folgendem Eintrag kann die Funktion des Ansprechpartners für die Buchhaltung bekannt gemacht werden:

• FibuFunktion=<xxxx>

[General]

• BelegNummernModus : Diese Einstellung steuert die Ausgabe der eGecko-Felder: belegnummer, opNr, referenznr
  • = 0
    • belegnummer: Belegnummer der Rechnung (AR, ER)
    • opNr: Referenznummer bei GS (falls angegeben), sonst Belegnummer
    • referenznr: < leer >
  • = 1
    • belegnummer: Belegnummer der Rechnung (AR), BelegId (ER)
    • opNr: Belegnummer der Rechnung (AR,ER)
    • referenznr: Belegnummer der Rechnung (AR, ER)
  • = 2
    • belegnummer: Belegnummer der Rechnung (AR), ‚AUTO‘ (ER)
    • opNr: leer (AR, ER) oder bei Gutschrift die ReferenzNummer (AR)
    • referenzNr: Lieferantenrechnungsnummer (ER)
• BuchungstextinhaltSperrtUebergabe = <keineFibuUebergabe > : Wenn der Buchungstext die angegebene Zeichenfolge enthält, wird dieser nicht an die Fibu übergeben. Die Textbausteine für die Bildung des Buchungtext müssen die entsprechende Zeichenkette (im Beispiel '<keineFibuUebergabe>' ) enthalten. Die Änderung im Textbaustein greift nur für neu gelegte Rechnungen.
• DateinamenPraefixVerwenden : Möglichkeit, die Buchungsdateien für Ein- und Ausgangsrechnungen unterschiedlich zu benennen. Dazu wird das Präfix ‚AR‘ bzw. ‚ER‘ vorangestellt, wenn der Schalter aktiviert wird (=1)
• GeschaeftspartnerAnschriftsnummerModus :
  • = 0: Ausgabe der Debitorennummer bzw. Kreditorenummer
  • = 1: Angabe bleibt leer
• GutschriftsNrAlsOpNrVerwenden: Wenn = 1, dann wird bei Lieferantengutschriften zwangsläufig die Gutschriftsnummer als OP-Nr. innerhalb der OP-Infos übergeben.
• KostenStellenBuchungGesperrt =0
• KundenAlsAnzahlungsfaehigKennzeichnen : Wenn = 1, dann werden bei der Ausgabe der Stammdaten alle Kunden als anzahlungsfähig gekennzeichnet ( < anzahlungsfaehig > j < /anzahlungsfaehig > )
• ProjektAngabeNurBeiAbschlagsrechnungen : Wenn = 1, dann wird die Ausgabe des Feldes ‚projektNr‘ unterdrückt (außer bei Abschlags- und zugehörigen Schlussrechnungen)
• SchlussrechnungEinBetrag : Wenn = 1, dann werden in Schlussrechnungen, die Anzahlungen nicht mit berücksichtigt.
• ZahlartKeineLastschriftZuNull :
  • = 0: Falls lt. ZBD keine Lastschrift, Ausgabe von 0 im Beleg, Ausgabe von 31 in den Stammdaten
  • = 1: Falls lt. ZBD keine Lastschrift, immer Ausgabe von 0
• SpracheInIso2=1 : Schalter, welcher steuert, ob die 2-stellige Isokennung bei der Übertragung von Stammdaten verwendet wird (beispielsweise ‚de‘ statt ‚D‘)
• ProjektUebergabeGesperrt=1 : Schalter zur Unterdrückung der Ausgabe der Projektnummer in Ein-und Ausgangsrechnungen.
• KostentraegerUebergabeGesperrt=1 : Sperrt die Übergabe des Knotens ‚Kostentraeger‘.

[ZahlartenDebitor/Kreditor]

Es besteht zudem die Möglichkeit, den Lastschriftarten aus CO eine Zahlart in eGecko zuzuweisen.

[ZahlartenDebitor]
; < LastschriftartCO >= ZahlartEgecko
;0-keine Lastschrift
0=8
;1-Basislastschrift (Bankeinzug)
1=32
;2-Firmenlastschrift (Abbuchung)
2=31

Es werden die Sektionen [ZahlartenDebitor] und [ZahlartenKreditor] unterstützt.

[General]

Beim Buchen einer Ausgangrechnung wird der statistische Wareneinsatz für die Buchhaltung ermittelt und übergeben. Der statistische Wareneinsatz ist der Einkaufswert an der Vorgangsposition.

SWEKontoSoll=51010
SWEKontoHaben=59000

[GbSweKonten]

Es können pro Geschäftsbereich verschiedene Konten für den statistischen Wareneinsatz angegeben werden.

[GbSweKonten]
(alle)=51010,59000
60=51010,59000
64=51010,59000

[General]

• SachbearbeiterStammdaten : Bei Ausgabe der Personenkonten muss der Eintrag für den Sachbearbeiter hinterlegt werden. (Name)
• SachbearbeiterBuchung: Bei Ausgabe der Buchungen muss der Eintrag für den Sachbearbeiter hinterlegt werden. (Name)
• Kostenart:

[General]

• EsrReferenzAusgeben: Wenn =1, dann wird die ESR-Referenzzeile zusätzlich ausgegeben. Ist der Schalter in der Ini-Datei nicht gesetzt, dann entspricht dies EsrReferenzAusgeben=0 und die Zeile entfällt in der Ausgabe. Bei der ESR-Referenzzeile handelt es sich um eine programmspezifische Besonderheit, welche nicht der Standardausgabe entspricht.

[SammelkontenDebitor]

Für die Selectline-Fibu müssen die Ist-Sammelkonten für Debitoren währungsabhängig angegeben werden.

[SammelkontenDebitor]
;Waehrungskuerzel=Konto
CHF=1111
EUR=2222

Ist kein Eintrag vorhanden, wird in der Ausgabe an dieser Stelle der Wert 0 eingetragen.